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Comparador

GLDI11 x BREW11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BREW11GLDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BREW119,1%3,1%-2,9%-1,2%-5,6%-2,1%0,0%-0,2%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%4,2%-2,2%
2025BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%
GLDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BREW11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CURY31,39%LFT 01/09/202735,68%
MBRF31,33%LFT 01/03/202723,53%
SAUD31,31%LFT 01/03/202821,34%
CYRE31,31%LFT 01/09/202815,56%
DIRR31,30%LFT 01/09/20262,06%
VIVA31,28%Outros1,17%
ENEV31,28%LFT 01/03/20290,67%
EMBJ31,28%
CXSE31,28%
PSSA31,27%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BREW11GLDI11
Retorno
No ano-0,21%-2,18%
12 meses7,90%—
Últimos 3 anos20,50%—
Desvio Padrão
No ano20,28%33,12%
12 meses17,98%—
Últimos 3 anos17,32%—
Índice Sharpe
12 meses-0,38—
Últimos 3 anos-0,40—
Max. Drawdown-18,25%-24,65%
Data Max. Drawdown03/01/202530/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)133—
Lançamento14/02/202306/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BREW11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,99%-3,82%
Retorno 12 meses7,90%
Patrimônio líquidoR$ 77.597.657,29R$ 294.622.149,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,04R$ 0,53
Número de cotistas1201.132
Cotação139,6653,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCURY3 - 1,39%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºMBRF3 - 1,33%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºSAUD3 - 1,31%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºCYRE3 - 1,31%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºDIRR3 - 1,30%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ48.643.130/0001-7963.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/02/202306/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11www.itnow.com.br/GLDI11/