GLDI11 x BREW11

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GLDI11BREW11
BREW11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BREW119,1%4,0%13,4%
GLDI1113,0%4,2%17,7%
2025BREW115,8%-3,0%4,9%7,9%5,1%0,2%-5,2%7,0%1,5%0,8%5,3%-0,3%33,4%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BREW11-4,6%1,2%1,0%-5,7%-1,6%0,7%2,0%5,5%-3,1%-1,9%-4,3%-6,5%-16,6%
GLDI11

Carteira

BREW11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
BRAV31,47%LFT 01/03/202746,16%
COGN31,43%LFT 01/09/202629,95%
PRIO31,37%LFT 01/09/202713,84%
SAPR111,36%DISPONIBILIDADES11,83%
ALPA41,33%LFT 01/09/20283,16%
BRSR61,33%LFT 01/03/20283,14%
UGPA31,29%LFT 01/03/20290,68%
PETR31,28%VALORES A RECEBER0,01%
VALE31,28%VALORES A PAGAR-0,96%
PETR41,26%Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BREW11GLDI11
Retorno
No ano12,73%15,72%
12 meses40,24%
Últimos 3 anos56,88%
Desvio Padrão
No ano18,52%44,21%
12 meses16,55%
Últimos 3 anos17,41%
Índice Sharpe
12 meses1,46
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-18,25%-13,46%
Data Max. Drawdown03/01/202502/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)133
Lançamento14/02/202306/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BREW11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Equal WeightedÍndice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceMorningstarB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,79%7,15%
Retorno 12 meses40,24%
Patrimônio líquidoR$ 86.730.548,25R$ 407.247.091,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,13R$ 1,17
Número de cotistas120614
Cotação157,7763,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAV3 - 1,47%LFT 01/03/2027 - 46,16%
2ºCOGN3 - 1,43%LFT 01/09/2026 - 29,95%
3ºPRIO3 - 1,37%LFT 01/09/2027 - 13,84%
4ºSAPR11 - 1,36%DISPONIBILIDADES - 11,83%
5ºALPA4 - 1,33%LFT 01/09/2028 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ48.643.130/0001-7963.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/02/202306/11/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BREW11www.itnow.com.br/GLDI11/

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