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Comparador

PHIP11 x BRAZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11PHIP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%1,1%0,0%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,40%NTN-B 15/08/202813,40%
VALE310,21%NTN-B 15/08/203013,36%
ROXO347,34%NTN-B 15/05/202912,98%
ITUB46,18%NTN-B 15/08/20325,99%
PETR45,35%NTN-B 15/08/20605,96%
PETR34,69%NTN-B 15/08/20405,95%
ABEV33,12%NTN-B 15/08/20505,95%
Outros2,91%NTN-B 15/05/20315,82%
SBSP32,83%NTN-B 15/05/20335,81%
AXIA32,82%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11PHIP11
Retorno
No ano0,00%3,16%
12 meses11,12%6,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,39%6,17%
12 meses16,43%5,93%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,18-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,56%-2,96%
Data Max. Drawdown11/06/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento27/11/202416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,39%-0,17%
Retorno 12 meses11,12%6,84%
Patrimônio líquidoR$ 6.579.088,15R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,05
Número de cotistas229137
Cotação11,89115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,40%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºVALE3 - 10,21%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºROXO34 - 7,34%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºITUB4 - 6,18%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºPETR4 - 5,35%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0258.312.917/0001-01
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento27/11/202416/12/2024
Sitewww.bb.com.br/braz11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/