NTNS11 x BRAZ11

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NTNS11BRAZ11
BRAZ11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%2,9%13,5%
NTNS111,2%0,9%2,1%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BRAZ11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3411,20%NTN-B 15/08/202834,31%
ROXO349,73%NTN-B 15/05/202928,70%
VALE39,72%NTN-B 15/08/202618,76%
ITUB46,57%NTN-B 15/05/202718,23%
PETR44,50%
0,03%
PETR33,79%Outros-0,03%
BBDC42,94%
SBSP32,68%
AXIA32,37%
BPAC112,27%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BRAZ11NTNS11
Retorno
No ano13,46%2,12%
12 meses37,09%10,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano18,58%1,34%
12 meses16,91%2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,38-1,64
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,12%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4263
Lançamento27/11/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BRAZ11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,03%1,81%
Retorno 12 meses37,09%10,64%
Patrimônio líquidoR$ 10.701.024,58R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,22
Número de cotistas2073.687
Cotação13,4963,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 11,20%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºROXO34 - 9,73%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºVALE3 - 9,72%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºITUB4 - 6,57%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºPETR4 - 4,50%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0250.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/11/202420/06/2023
Sitewww.bb.com.br/braz11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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