NTNS11 x BRAZ11

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NTNS11BRAZ11
BRAZ11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ11-0,5%-0,5%
NTNS110,1%0,1%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BRAZ11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros19,73%NTN-B 15/08/202834,20%
VALE38,91%NTN-B 15/08/202624,39%
ITUB46,80%NTN-B 15/05/202922,92%
PETR44,34%NTN-B 15/05/202718,43%
AXIA33,82%
0,09%
PETR33,60%Outros-0,04%
BBDC43,11%
SBSP32,99%
B3SA32,41%
BPAC112,35%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BRAZ11NTNS11
Retorno
No ano30,09%11,39%
12 meses30,09%11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,37%2,43%
12 meses16,34%2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,97-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,12%-3,70%
Data Max. Drawdown03/01/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4263
Lançamento27/11/202420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BRAZ11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,25%0,95%
Retorno 12 meses30,09%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 26.277.550,24R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 0,69
Número de cotistas1653.235
Cotação11,8961,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 19,73%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºVALE3 - 8,91%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºITUB4 - 6,80%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºPETR4 - 4,34%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºAXIA3 - 3,82%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0250.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/11/202420/06/2023
Sitewww.bb.com.br/braz11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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