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Comparador

NTNS11 x BRAZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11NTNS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%-0,4%-1,5%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,4%6,5%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,40%NTN-B 15/05/202942,42%
VALE310,21%NTN-B 15/08/202834,22%
ROXO347,34%NTN-B 15/05/202719,60%
ITUB46,18%NTN-B 15/08/20263,74%
PETR45,35%
0,05%
PETR34,69%Outros-0,03%
ABEV33,12%
Outros2,91%
SBSP32,83%
AXIA32,82%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11NTNS11
Retorno
No ano-1,51%6,47%
12 meses10,89%11,93%
Últimos 3 anos—30,56%
Desvio Padrão
No ano17,25%2,38%
12 meses16,41%2,43%
Últimos 3 anos—4,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,26-1,15
Últimos 3 anos—-0,87
Max. Drawdown-15,56%-3,70%
Data Max. Drawdown15/06/202631/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—63
Lançamento27/11/202420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,83%1,22%
Retorno 12 meses10,89%11,93%
Patrimônio líquidoR$ 4.789.753,83R$ 176.414.863,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 0,88
Número de cotistas2324.878
Cotação11,7165,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,40%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºVALE3 - 10,21%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºROXO34 - 7,34%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºITUB4 - 6,18%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºPETR4 - 5,35%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0250.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento27/11/202420/06/2023
Sitewww.bb.com.br/braz11www.investoetf.com/etf/ntns11/