IMAB11 x BRAZ11

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IMAB11BRAZ11
BRAZ11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ11-0,5%-0,5%
IMAB110,3%0,3%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

BRAZ11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros19,73%NTN-B 15/08/202612,33%
VALE38,91%NTN-B 15/05/203512,10%
ITUB46,80%NTN-B 15/08/202811,66%
PETR44,34%NTN-B 15/08/203010,86%
AXIA33,82%NTN-B 15/08/205010,28%
PETR33,60%NTN-B 15/05/20458,22%
BBDC43,11%NTN-B 15/05/20556,47%
SBSP32,99%NTN-B 15/05/20276,46%
B3SA32,41%NTN-B 15/08/20406,27%
BPAC112,35%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BRAZ11IMAB11
Retorno
No ano-0,50%0,30%
12 meses29,57%12,30%
Últimos 3 anos28,72%
Desvio Padrão
No ano
12 meses16,35%4,73%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses0,97-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-8,12%-17,01%
Data Max. Drawdown03/01/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42120
Lançamento27/11/202417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BRAZ11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,42%0,42%
Retorno 12 meses29,57%12,30%
Patrimônio líquidoR$ 26.277.550,24R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,03R$ 22,62
Número de cotistas16511.822
Cotação11,83108,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 19,73%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºVALE3 - 8,91%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºITUB4 - 6,80%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºPETR4 - 4,34%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºAXIA3 - 3,82%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0231.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento27/11/202417/05/2019
Sitewww.bb.com.br/braz11www.itnow.com.br/imab11/

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