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Comparador

IMAB11 x BRAZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11IMAB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%1,1%0,0%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,40%NTN-B 15/08/202612,29%
VALE310,21%NTN-B 15/05/203511,49%
ROXO347,34%NTN-B 15/08/202811,13%
ITUB46,18%NTN-B 15/08/203010,72%
PETR45,35%NTN-B 15/08/20509,91%
PETR34,69%NTN-B 15/05/20458,14%
ABEV33,12%NTN-B 15/05/20276,42%
Outros2,91%NTN-B 15/08/20406,28%
SBSP32,83%NTN-B 15/05/20556,25%
AXIA32,82%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11IMAB11
Retorno
No ano0,00%4,02%
12 meses11,12%8,00%
Últimos 3 anos—18,67%
Desvio Padrão
No ano17,39%5,37%
12 meses16,43%4,87%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,18-1,40
Últimos 3 anos—-1,20
Max. Drawdown-15,56%-17,01%
Data Max. Drawdown11/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento27/11/202417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,39%0,09%
Retorno 12 meses11,12%8,00%
Patrimônio líquidoR$ 6.579.088,15R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 10,54
Número de cotistas22917.470
Cotação11,89112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,40%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºVALE3 - 10,21%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºROXO34 - 7,34%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºITUB4 - 6,18%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºPETR4 - 5,35%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0231.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento27/11/202417/05/2019
Sitewww.bb.com.br/braz11www.itnow.com.br/imab11/