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Comparador

IDKA11 x BRAZ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11IDKA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%-0,4%-1,5%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,40%NTN-F 01/01/203112,04%
VALE310,21%LTN 01/01/202911,74%
ROXO347,34%LTN 01/07/20299,15%
ITUB46,18%NTN-F 01/01/20297,49%
PETR45,35%NTN-F 01/01/20277,41%
PETR34,69%LTN 01/10/20276,87%
ABEV33,12%LTN 01/04/20276,64%
Outros2,91%LTN 01/07/20276,51%
SBSP32,83%NTN-F 01/01/20356,50%
AXIA32,82%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11IDKA11
Retorno
No ano-1,51%4,27%
12 meses10,89%11,12%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano17,25%5,52%
12 meses16,41%4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,26-0,77
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-15,56%-4,97%
Data Max. Drawdown15/06/202620/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—60
Lançamento27/11/202430/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,83%2,30%
Retorno 12 meses10,89%11,12%
Patrimônio líquidoR$ 4.789.753,83R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 2,60
Número de cotistas2324.454
Cotação11,7159,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,40%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºVALE3 - 10,21%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºROXO34 - 7,34%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºITUB4 - 6,18%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºPETR4 - 5,35%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0257.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento27/11/202430/10/2024
Sitewww.bb.com.br/braz11www.itnow.com.br/IDKA11/