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Comparador

IB5M11 x BRAZ11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAZ11IB5M11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAZ1110,3%-0,2%-1,5%-0,3%-7,5%-1,1%0,5%-0,6%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
2025BRAZ116,6%-4,6%4,6%4,7%1,4%2,1%-4,4%7,1%2,4%1,8%5,3%0,3%30,1%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
2024BRAZ11-2,7%-4,6%-7,2%
IB5M11-1,2%0,1%-0,4%-2,7%1,1%-1,8%2,3%1,2%-1,4%-1,9%-0,4%-3,9%-8,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAZ11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MELI3412,40%NTN-B 15/05/203520,63%
VALE310,21%NTN-B 15/08/205017,80%
ROXO347,34%NTN-B 15/05/204514,62%
ITUB46,18%NTN-B 15/08/204011,29%
PETR45,35%NTN-B 15/05/205511,22%
PETR34,69%NTN-B 15/08/20329,36%
ABEV33,12%NTN-B 15/08/20608,29%
Outros2,91%NTN-B 15/05/20335,70%
SBSP32,83%NTN-B 15/05/20371,09%
AXIA32,82%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAZ11IB5M11
Retorno
No ano-0,59%2,76%
12 meses11,51%6,09%
Últimos 3 anos—11,32%
Desvio Padrão
No ano17,27%7,82%
12 meses16,43%7,13%
Últimos 3 anos—7,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,28-1,26
Últimos 3 anos—-1,14
Max. Drawdown-15,56%-19,09%
Data Max. Drawdown12/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento27/11/202401/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAZ11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 BR+IMA-B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,16%1,42%
Retorno 12 meses11,51%6,09%
Patrimônio líquidoR$ 4.789.753,83R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,00R$ 2,03
Número de cotistas2325.906
Cotação11,82122,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMELI34 - 12,40%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºVALE3 - 10,21%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºROXO34 - 7,34%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºITUB4 - 6,18%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºPETR4 - 5,35%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ57.848.980/0001-0232.880.663/0001-34
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento27/11/202401/09/2019
Sitewww.bb.com.br/braz11www.itnow.com.br/ib5m11/