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BRAX11 x SPYR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BRAX11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IBrX-100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BRAX11 | 12,4% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,1% | -1,1% | 2,1% | 9,0% | |||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | -0,2% | 0,3% | 13,7% | ||||||
| 2025 | BRAX11 | 4,9% | -2,6% | 6,2% | 2,6% | 1,9% | 1,2% | -4,1% | 6,5% | 3,2% | 2,1% | 6,5% | 1,4% | 33,4% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | BRAX11 | -3,9% | 0,3% | -0,6% | -1,3% | -3,3% | 1,6% | 2,7% | 6,3% | -2,3% | -1,7% | -3,5% | -3,4% | -9,2% |
| SPYR11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BRAX11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,29% | LFT 01/09/2028 | 38,35% |
| ITUB4 | 8,05% | NTN-F 01/01/2029 | 36,02% |
| PETR4 | 6,96% | LFT 01/09/2027 | 16,68% |
| PETR3 | 6,11% | LFT 01/03/2028 | 8,34% |
| SBSP3 | 3,68% | Outros | 0,60% |
| AXIA3 | 3,67% | ||
| BBDC4 | 3,39% | ||
| B3SA3 | 3,10% | ||
| ITSA4 | 2,90% | ||
| ABEV3 | 2,62% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BRAX11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 8,96% | — |
| 12 meses | 28,99% | — |
| Últimos 3 anos | 48,44% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,96% | — |
| 12 meses | 17,00% | — |
| Últimos 3 anos | 15,03% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,85 | — |
| Últimos 3 anos | 0,11 | — |
| Max. Drawdown | -47,56% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | 14 |
| Lançamento | 23/12/2009 | 14/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BRAX11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IBrX-100 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 30,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,51% | 2,13% |
| Retorno 12 meses | 28,99% | |
| Patrimônio líquido | R$ 216.453.102,58 | R$ 349.969.751,36 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,80 | R$ 0,37 |
| Número de cotistas | 11.124 | 76 |
| Cotação | 147,10 | 112,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,29% | LFT 01/09/2028 - 38,35% |
| 2º | ITUB4 - 8,05% | NTN-F 01/01/2029 - 36,02% |
| 3º | PETR4 - 6,96% | LFT 01/09/2027 - 16,68% |
| 4º | PETR3 - 6,11% | LFT 01/03/2028 - 8,34% |
| 5º | SBSP3 - 3,68% | Outros - 0,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.455.378/0001-04 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 23/12/2009 | 14/01/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
