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Comparador

BRAX11 x NCDI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAX11NCDI11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%1,2%8,0%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
NCDI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAX11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE313,29%LFT 01/09/202816,85%
ITUB48,05%LFT 01/09/202715,80%
PETR46,96%LFT 01/03/203212,12%
PETR36,11%LFT 01/09/202911,59%
SBSP33,68%LFT 01/03/202810,88%
AXIA33,67%LFT 01/03/20299,84%
BBDC43,39%LFT 01/03/20307,43%
B3SA33,10%LFT 01/09/20305,29%
ITSA42,90%LFT 01/06/20304,96%
ABEV32,62%LFT 01/12/20313,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAX11NCDI11
Retorno
No ano8,00%7,08%
12 meses23,38%—
Últimos 3 anos46,96%—
Desvio Padrão
No ano18,75%0,21%
12 meses16,77%—
Últimos 3 anos14,96%—
Índice Sharpe
12 meses0,62—
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-47,56%-0,40%
Data Max. Drawdown23/03/202030/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)28112
Lançamento23/12/200917/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAX11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100Tesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,06%1,11%
Retorno 12 meses23,38%
Patrimônio líquidoR$ 216.918.189,04R$ 434.570.648,52
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,98R$ 0,11
Número de cotistas11.054709
Cotação145,80110,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,29%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºITUB4 - 8,05%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºPETR4 - 6,96%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºPETR3 - 6,11%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºSBSP3 - 3,68%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0463.001.985/0001-90
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/12/200917/10/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundwww.nuasset.nu/etfs/ncdi11/