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Comparador

BRAX11 x LTNB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAX11LTNB11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%1,2%8,0%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,4%3,8%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
LTNB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAX11LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE313,29%NTN-F 01/01/203114,14%
ITUB48,05%LTN 01/01/202913,80%
PETR46,96%LTN 01/07/202910,75%
PETR36,11%NTN-F 01/01/20298,80%
SBSP33,68%LTN 01/10/20278,07%
AXIA33,67%LTN 01/07/20277,66%
BBDC43,39%NTN-F 01/01/20357,64%
B3SA33,10%LTN 01/01/20307,19%
ITSA42,90%LTN 01/01/20326,79%
ABEV32,62%NTN-F 01/01/20335,60%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAX11LTNB11
Retorno
No ano8,00%3,80%
12 meses23,38%—
Últimos 3 anos46,96%—
Desvio Padrão
No ano18,75%6,13%
12 meses16,77%—
Últimos 3 anos14,96%—
Índice Sharpe
12 meses0,62—
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-47,56%-2,71%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)28122
Lançamento23/12/200916/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAX11LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100IRF‑M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,06%1,12%
Retorno 12 meses23,38%
Patrimônio líquidoR$ 216.918.189,04R$ 199.048.128,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,98R$ 0,05
Número de cotistas11.054524
Cotação145,80111,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,29%NTN-F 01/01/2031 - 14,14%
2ºITUB4 - 8,05%LTN 01/01/2029 - 13,80%
3ºPETR4 - 6,96%LTN 01/07/2029 - 10,75%
4ºPETR3 - 6,11%NTN-F 01/01/2029 - 8,80%
5ºSBSP3 - 3,68%LTN 01/10/2027 - 8,07%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0461.433.644/0001-68
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento23/12/200916/07/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundwww.btgpactual.com/asset-management/LTNB11