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LTBX11 x BRAX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BRAX11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IBrX-100 | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BRAX11 | 12,4% | 4,1% | -0,6% | -0,1% | -7,1% | -1,9% | 5,8% | ||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | BRAX11 | 4,9% | -2,6% | 6,2% | 2,6% | 1,9% | 1,2% | -4,1% | 6,5% | 3,2% | 2,1% | 6,5% | 1,4% | 33,4% |
| LTBX11 | ||||||||||||||
| 2024 | BRAX11 | -3,9% | 0,3% | -0,6% | -1,3% | -3,3% | 1,6% | 2,7% | 6,3% | -2,3% | -1,7% | -3,5% | -3,4% | -9,2% |
| LTBX11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BRAX11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,29% | NTN-B 15/08/2060 | 8,96% |
| ITUB4 | 8,05% | LFT 01/03/2029 | 5,96% |
| PETR4 | 6,96% | LFT 01/09/2029 | 5,96% |
| PETR3 | 6,11% | LFT 01/03/2030 | 5,96% |
| SBSP3 | 3,68% | LFT 01/06/2030 | 5,96% |
| AXIA3 | 3,67% | LFT 01/09/2030 | 5,84% |
| BBDC4 | 3,39% | LFT 01/12/2030 | 5,84% |
| B3SA3 | 3,10% | LFT 01/03/2031 | 5,84% |
| ITSA4 | 2,90% | LFT 01/06/2031 | 5,84% |
| ABEV3 | 2,62% | LFT 01/09/2031 | 5,84% |
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BRAX11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,81% | — |
| 12 meses | 24,08% | — |
| Últimos 3 anos | 45,07% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,17% | — |
| 12 meses | 16,82% | — |
| Últimos 3 anos | 14,97% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,59 | — |
| Últimos 3 anos | 0,03 | — |
| Max. Drawdown | -47,56% | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | 2 |
| Lançamento | 23/12/2009 | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BRAX11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IBrX-100 | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo | 30,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,28% | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 24,08% | |
| Patrimônio líquido | R$ 200.774.234,95 | R$ 127.476.523,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,98 | R$ 4,50 |
| Número de cotistas | 10.965 | 3.475 |
| Cotação | 142,85 | 25,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,29% | NTN-B 15/08/2060 - 8,96% |
| 2º | ITUB4 - 8,05% | LFT 01/03/2029 - 5,96% |
| 3º | PETR4 - 6,96% | LFT 01/09/2029 - 5,96% |
| 4º | PETR3 - 6,11% | LFT 01/03/2030 - 5,96% |
| 5º | SBSP3 - 3,68% | LFT 01/06/2030 - 5,96% |
Outras Informações
| CNPJ | 11.455.378/0001-04 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 23/12/2009 | 27/03/2026 |
| Site | www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
