BRAX11 x GOAT11

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BRAX11GOAT11
BRAX11GOAT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIBrX-100S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,9%17,9%
GOAT110,0%0,3%0,3%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
GOAT11

Carteira

BRAX11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,62%IMAB1180,93%
ITUB48,54%SPXI1119,01%
PETR45,84%Outros0,06%
PETR34,93%
BBDC43,82%
AXIA33,77%
SBSP33,49%
BPAC112,95%
B3SA32,94%
ITSA42,86%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BRAX11GOAT11
Retorno
No ano17,89%0,28%
12 meses48,25%
Últimos 3 anos73,57%
Desvio Padrão
No ano19,08%8,69%
12 meses15,66%
Últimos 3 anos14,97%
Índice Sharpe
12 meses2,22
Últimos 3 anos0,51
Max. Drawdown-47,56%-13,62%
Data Max. Drawdown23/03/202019/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento23/12/200912/05/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BRAX11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIBrX-100S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo30,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,43%1,19%
Retorno 12 meses48,25%
Patrimônio líquidoR$ 188.920.058,62R$ 31.833.106,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,92R$ 0,26
Número de cotistas9.0302.441
Cotação159,1554,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,62%IMAB11 - 80,93%
2ºITUB4 - 8,54%SPXI11 - 19,01%
3ºPETR4 - 5,84%Outros - 0,06%
4ºPETR3 - 4,93%
5ºBBDC4 - 3,82%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0459.834.667/0001-32
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento23/12/200912/05/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundwww.itnow.com.br/goat11/

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