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Comparador

BRAX11 x CAPE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BRAX11CAPE11
Nome do fundo
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%0,0%6,7%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,2%1,6%
2025BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024BRAX11-3,9%0,3%-0,6%-1,3%-3,3%1,6%2,7%6,3%-2,3%-1,7%-3,5%-3,4%-9,2%
CAPE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BRAX11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE313,29%VALE35,28%
ITUB48,05%MELI345,12%
PETR46,96%ROXO344,95%
PETR36,11%ITUB44,94%
SBSP33,68%SBSP34,09%
AXIA33,67%AXIA33,99%
BBDC43,39%BBDC43,77%
B3SA33,10%B3SA33,44%
ITSA42,90%ITSA43,22%
ABEV32,62%ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BRAX11CAPE11
Retorno
No ano6,73%1,62%
12 meses23,13%14,44%
Últimos 3 anos45,46%—
Desvio Padrão
No ano18,66%19,76%
12 meses16,76%16,57%
Últimos 3 anos14,94%—
Índice Sharpe
12 meses0,42-0,10
Últimos 3 anos0,07—
Max. Drawdown-47,56%-15,38%
Data Max. Drawdown23/03/202008/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)281—
Lançamento23/12/200930/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BRAX11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIBrX-100Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo30,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,86%3,11%
Retorno 12 meses23,13%14,44%
Patrimônio líquidoR$ 216.453.102,58R$ 20.833.476,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,93R$ 1,30
Número de cotistas11.12445
Cotação144,09138,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 13,29%VALE3 - 5,28%
2ºITUB4 - 8,05%MELI34 - 5,12%
3ºPETR4 - 6,96%ROXO34 - 4,95%
4ºPETR3 - 6,11%ITUB4 - 4,94%
5ºSBSP3 - 3,68%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ11.455.378/0001-0460.553.995/0001-40
GestorBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento23/12/200930/06/2025
Sitewww.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fundwww.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice