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SVAL11 x BPRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11BPRE11
BPRE11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,3%3,8%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%0,3%2,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

BPRE11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,26%900018899,87%
LTN 01/01/202910,29%
0,08%
NTN-F 01/01/203110,28%Outros0,05%
LTN 01/07/20297,29%
NTN-F 01/01/20296,59%
NTN-F 01/01/20276,49%
LTN 01/10/20276,12%
NTN-F 01/01/20355,76%
LTN 01/07/20275,69%
LTN 01/04/20275,50%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11SVAL11
Retorno
No ano3,80%1,98%
12 meses19,97%
Últimos 3 anos45,63%
Desvio Padrão
No ano4,07%16,41%
12 meses18,03%
Últimos 3 anos23,19%
Índice Sharpe
12 meses0,05
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-1,75%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26
Lançamento17/10/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,33%0,49%
Retorno 12 meses19,97%
Patrimônio líquidoR$ 175.812.557,06R$ 67.042.301,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 0,34
Número de cotistas1286.160
Cotação106,86140,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,26%9000188 - 99,87%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,29%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,28%Outros - 0,05%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,29%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,59%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4643.210.375/0001-99
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11investoetf.com/sval11/

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