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SVAL11 x BPRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SVAL11BPRE11
BPRE11SVAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%0,1%2,5%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%0,1%-2,3%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%

Carteira

BPRE11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,47%900018899,85%
NTN-F 01/01/20319,73%
0,10%
LTN 01/01/20299,73%Outros0,05%
LTN 01/04/20267,00%
LTN 01/07/20296,53%
NTN-F 01/01/20296,10%
NTN-F 01/01/20276,04%
LTN 01/10/20275,72%
NTN-F 01/01/20355,42%
LTN 01/07/20275,32%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11SVAL11
Retorno
No ano2,48%-2,27%
12 meses20,65%
Últimos 3 anos39,03%
Desvio Padrão
No ano3,96%17,89%
12 meses20,10%
Últimos 3 anos23,39%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-1,75%-35,34%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento17/10/202513/07/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,43%-1,13%
Retorno 12 meses20,65%
Patrimônio líquidoR$ 173.987.528,02R$ 61.805.571,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,60R$ 0,46
Número de cotistas1065.827
Cotação105,50134,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,47%9000188 - 99,85%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 9,73%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,10%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,73%Outros - 0,05%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,00%
5ºLTN 01/07/2029 - 6,53%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4643.210.375/0001-99
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202513/07/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11investoetf.com/sval11/

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