MenuSPXI11 x BPRE11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BPRE11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BPRE11 | 1,9% | 1,1% | -0,7% | 0,1% | 2,5% | ||||||||
| SPXI11 | -3,0% | -3,5% | -4,2% | 0,6% | -9,8% | |||||||||
| 2025 | BPRE11 | 0,9% | 1,7% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| SPXI11 | -3,3% | -0,5% | -8,6% | -1,1% | 6,8% | -0,3% | 5,4% | -1,0% | 1,4% | 3,5% | -0,5% | 3,3% | 4,0% |
Carteira
| BPRE11 | SPXI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 11,47% | VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 | 99,99% |
| NTN-F 01/01/2031 | 9,73% | LFT 01/09/2027 | 0,27% |
| LTN 01/01/2029 | 9,73% | LFT 01/03/2028 | 0,04% |
| LTN 01/04/2026 | 7,00% | Outros | -0,30% |
| LTN 01/07/2029 | 6,53% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,10% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,04% | ||
| LTN 01/10/2027 | 5,72% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,42% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,32% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BPRE11 | SPXI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,48% | -9,81% |
| 12 meses | 15,02% | |
| Últimos 3 anos | 66,97% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,96% | 11,38% |
| 12 meses | 14,56% | |
| Últimos 3 anos | 14,96% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,03 | |
| Últimos 3 anos | 0,42 | |
| Max. Drawdown | -1,75% | -32,75% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 577 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/01/2015 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BPRE11 | SPXI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IRF-M P2 | S&P 500 |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,21% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,43% | -3,49% |
| Retorno 12 meses | 15,02% | |
| Patrimônio líquido | R$ 173.987.528,02 | R$ 1.451.142.588,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,60 | R$ 5,67 |
| Número de cotistas | 106 | 16.691 |
| Cotação | 105,50 | 46,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 11,47% | VANGUARD S&P 500 ETF - 494070 - 99,99% |
| 2º | NTN-F 01/01/2031 - 9,73% | LFT 01/09/2027 - 0,27% |
| 3º | LTN 01/01/2029 - 9,73% | LFT 01/03/2028 - 0,04% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,00% | Outros - -0,30% |
| 5º | LTN 01/07/2029 - 6,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.363.807/0001-46 | 17.036.289/0001-00 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/01/2015 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11 | www.itnow.com.br/spxi11/ |
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