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Comparador

SPXI11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SPXI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/09/20270,20%
LTN 01/01/20299,80%LFT 01/03/20280,04%
LTN 01/07/20297,91%NTN-B 15/05/20270,04%
NTN-F 01/01/20296,25%LTN 01/07/20290,00%
NTN-F 01/01/20276,20%
0,00%
LTN 01/04/20275,98%Outros-0,27%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SPXI11
Retorno
No ano4,84%2,91%
12 meses—14,51%
Últimos 3 anos—81,32%
Desvio Padrão
No ano4,30%12,56%
12 meses—12,05%
Últimos 3 anos—14,83%
Índice Sharpe
12 meses—-0,01
Últimos 3 anos—0,65
Max. Drawdown-1,75%-32,75%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26577
Lançamento17/10/202530/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,21%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%2,21%
Retorno 12 meses14,51%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 10,09
Número de cotistas15718.308
Cotação107,9353,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4617.036.289/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/01/2015
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/spxi11/