SMAL11 x BPRE11

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SMAL11BPRE11
BPRE11SMAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
SMAL1110,1%4,0%14,5%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%

Carteira

BPRE11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%LREN34,03%
LTN 01/01/202910,56%ALOS33,96%
NTN-F 01/01/20319,26%ASAI33,15%
LTN 01/04/20267,67%CSAN32,92%
NTN-F 01/01/20296,61%MULT32,90%
NTN-F 01/01/20276,42%SMFT32,79%
LTN 01/10/20276,03%CSMG32,65%
NTN-F 01/01/20356,01%SAPR112,58%
LTN 01/07/20295,91%TAEE112,50%
LTN 01/07/20275,67%BRAV32,41%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11SMAL11
Retorno
No ano2,70%14,45%
12 meses38,79%
Últimos 3 anos38,69%
Desvio Padrão
No ano2,21%22,35%
12 meses20,76%
Últimos 3 anos22,06%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-0,89%-51,06%
Data Max. Drawdown05/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28430
Lançamento17/10/202519/11/2008

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%13,29%
Retorno 12 meses38,79%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 2.469.336.659,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 282,34
Número de cotistas5343.969
Cotação105,73128,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%LREN3 - 4,03%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%ALOS3 - 3,96%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%ASAI3 - 3,15%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%CSAN3 - 2,92%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%MULT3 - 2,90%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4610.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund

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