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Comparador

SMAL11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SMAL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
SMAL1110,1%2,1%-5,0%-3,5%-4,1%-2,7%-0,5%-4,5%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SMAL116,3%-4,2%6,6%8,6%6,0%1,3%-6,5%5,4%2,1%0,4%5,8%-3,5%30,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SMAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%TOTS35,12%
NTN-F 01/01/203110,15%LREN34,24%
LTN 01/01/20299,80%ALOS33,91%
LTN 01/07/20297,91%ASAI33,39%
NTN-F 01/01/20296,25%SMFT32,99%
NTN-F 01/01/20276,20%CSMG32,88%
LTN 01/04/20275,98%MULT32,76%
LTN 01/10/20275,74%BRAV32,72%
LTN 01/07/20275,45%TAEE112,48%
NTN-F 01/01/20355,37%CSAN32,47%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SMAL11
Retorno
No ano4,84%-4,49%
12 meses—-1,29%
Últimos 3 anos—-2,54%
Desvio Padrão
No ano4,30%25,57%
12 meses—23,20%
Últimos 3 anos—22,39%
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos—-0,64
Max. Drawdown-1,75%-51,06%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26430
Lançamento17/10/202519/11/2008
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SMAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%-0,29%
Retorno 12 meses-1,29%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 1.800.739.998,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 263,12
Número de cotistas15744.461
Cotação107,93107,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%TOTS3 - 5,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LREN3 - 4,24%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ALOS3 - 3,91%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%ASAI3 - 3,39%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%SMFT3 - 2,99%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4610.406.600/0001-08
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202519/11/2008
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.blackrock.com/br/products/251752/ishares-bmfbovespa-small-cap-fundo-de-ndice-fund