SMAC11 x BPRE11

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SMAC11BPRE11
BPRE11SMAC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
SMAC1110,6%3,3%14,2%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%

Carteira

BPRE11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%LREN34,02%
LTN 01/01/202910,56%ALOS33,95%
NTN-F 01/01/20319,26%ASAI33,15%
LTN 01/04/20267,67%CSAN32,92%
NTN-F 01/01/20296,61%MULT32,89%
NTN-F 01/01/20276,42%SMFT32,77%
LTN 01/10/20276,03%CSMG32,65%
NTN-F 01/01/20356,01%SAPR112,57%
LTN 01/07/20295,91%TAEE112,49%
LTN 01/07/20275,67%BRAV32,40%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11SMAC11
Retorno
No ano2,70%14,21%
12 meses38,67%
Últimos 3 anos37,06%
Desvio Padrão
No ano2,21%20,30%
12 meses20,16%
Últimos 3 anos21,30%
Índice Sharpe
12 meses1,23
Últimos 3 anos-0,08
Max. Drawdown-0,89%-50,09%
Data Max. Drawdown05/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28389
Lançamento17/10/202531/01/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%12,34%
Retorno 12 meses38,67%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 98.568.864,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,93
Número de cotistas532.215
Cotação105,7367,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%LREN3 - 4,02%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%ALOS3 - 3,95%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%ASAI3 - 3,15%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%CSAN3 - 2,92%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%MULT3 - 2,89%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4634.803.814/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/smac11/

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