Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SMAC11 x BPRE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SMAC11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,9%
SMAC1110,6%1,9%-5,4%-3,1%-3,2%-3,7%-0,7%-4,3%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SMAC116,7%-4,6%6,9%8,6%6,5%0,5%-6,0%5,8%1,1%1,0%5,4%-3,6%30,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SMAC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%TOTS35,15%
NTN-F 01/01/203110,15%LREN34,27%
LTN 01/01/20299,80%ALOS33,93%
LTN 01/07/20297,91%ASAI33,41%
NTN-F 01/01/20296,25%SMFT33,01%
NTN-F 01/01/20276,20%CSMG32,90%
LTN 01/04/20275,98%MULT32,78%
LTN 01/10/20275,74%BRAV32,73%
LTN 01/07/20275,45%TAEE112,49%
NTN-F 01/01/20355,37%CSAN32,48%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SMAC11
Retorno
No ano4,93%-4,31%
12 meses—0,57%
Últimos 3 anos—-4,57%
Desvio Padrão
No ano4,27%25,13%
12 meses—22,54%
Últimos 3 anos—21,73%
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-1,75%-50,09%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26389
Lançamento17/10/202531/01/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SMAC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,23%-0,65%
Retorno 12 meses0,57%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 78.639.957,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,78
Número de cotistas1582.385
Cotação108,0356,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%TOTS3 - 5,15%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LREN3 - 4,27%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ALOS3 - 3,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%ASAI3 - 3,41%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%SMFT3 - 3,01%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4634.803.814/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/smac11/