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Comparador

SFIX11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11SFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,3%6,3%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/08/202824,18%
NTN-F 01/01/203110,15%NTN-B 15/08/203023,66%
LTN 01/01/20299,80%NTN-B 15/08/202622,13%
LTN 01/07/20297,91%NTN-B 15/05/202713,78%
NTN-F 01/01/20296,25%NTN-B 15/05/20297,02%
NTN-F 01/01/20276,20%NTN-B 15/05/20314,32%
LTN 01/04/20275,98%NTN-B 15/05/20350,88%
LTN 01/10/20275,74%NTN-B 15/08/20500,80%
LTN 01/07/20275,45%NTN-B 15/05/20450,63%
NTN-F 01/01/20355,37%NTN-B 15/05/20550,56%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11SFIX11
Retorno
No ano4,84%6,26%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%2,55%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-1,05%
Data Max. Drawdown13/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2627
Lançamento17/10/202504/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Índice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,23%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 32.978.558,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,14
Número de cotistas1572.969
Cotação107,93110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/08/2028 - 24,18%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%NTN-B 15/08/2030 - 23,66%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%NTN-B 15/08/2026 - 22,13%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%NTN-B 15/05/2027 - 13,78%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%NTN-B 15/05/2029 - 7,02%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4662.320.381/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202504/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11