PHIP11 x BPRE11

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PHIP11BPRE11
BPRE11PHIP11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE110,4%0,4%
PHIP110,3%0,3%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
PHIP110,4%0,8%1,3%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%12,7%

Carteira

BPRE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%NTN-B 15/08/203013,24%
LTN 01/01/202910,03%NTN-B 15/08/202813,17%
LTN 01/01/202610,01%NTN-B 15/05/202912,80%
NTN-F 01/01/20318,27%NTN-B 15/08/20327,98%
NTN-F 01/01/20296,64%NTN-B 15/05/20357,77%
LTN 01/04/20266,61%NTN-B 15/05/20337,73%
NTN-F 01/01/20276,42%NTN-B 15/08/20407,30%
NTN-F 01/01/20355,49%NTN-B 15/08/20607,27%
LTN 01/07/20275,41%NTN-B 15/08/20507,25%
LTN 01/04/20274,44%NTN-B 15/05/20457,03%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11PHIP11
Retorno
No ano12,73%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,31%
12 meses5,31%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,89%-2,53%
Data Max. Drawdown05/12/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento17/10/202516/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%0,19%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 149.253.754,13R$ 606.199.607,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,27R$ 0,09
Número de cotistas1587
Cotação102,95112,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%NTN-B 15/08/2030 - 13,24%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,03%NTN-B 15/08/2028 - 13,17%
3ºLTN 01/01/2026 - 10,01%NTN-B 15/05/2029 - 12,80%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,27%NTN-B 15/08/2032 - 7,98%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%NTN-B 15/05/2035 - 7,77%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4658.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/

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