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Comparador

PHIP11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11PHIP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%-0,2%3,2%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/08/202813,40%
NTN-F 01/01/203110,15%NTN-B 15/08/203013,36%
LTN 01/01/20299,80%NTN-B 15/05/202912,98%
LTN 01/07/20297,91%NTN-B 15/08/20325,99%
NTN-F 01/01/20296,25%NTN-B 15/08/20605,96%
NTN-F 01/01/20276,20%NTN-B 15/08/20405,95%
LTN 01/04/20275,98%NTN-B 15/08/20505,95%
LTN 01/10/20275,74%NTN-B 15/05/20315,82%
LTN 01/07/20275,45%NTN-B 15/05/20335,81%
NTN-F 01/01/20355,37%NTN-B 15/05/20375,80%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11PHIP11
Retorno
No ano4,63%3,16%
12 meses—6,84%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,31%6,17%
12 meses—5,93%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,33
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-2,96%
Data Max. Drawdown13/03/202610/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202516/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Teva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%-0,17%
Retorno 12 meses6,84%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 622.296.342,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,05
Número de cotistas157137
Cotação107,72115,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/08/2028 - 13,40%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%NTN-B 15/08/2030 - 13,36%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%NTN-B 15/05/2029 - 12,98%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%NTN-B 15/08/2032 - 5,99%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%NTN-B 15/08/2060 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4658.312.917/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11phip11.phronesisinvestimentos.com.br/