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Comparador

PEVC11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11PEVC11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%2,6%-24,2%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
NTN-F 01/01/203110,15%BLACKSTONE INC15,72%
LTN 01/01/20299,80%KKR AND CO INC15,09%
LTN 01/07/20297,91%BROOKFIELD CORP15,05%
NTN-F 01/01/20296,25%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
NTN-F 01/01/20276,20%CARLYLE GROUP/THE6,37%
LTN 01/04/20275,98%BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
LTN 01/10/20275,74%MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
LTN 01/07/20275,45%FS INVESTMENT CORP5,04%
NTN-F 01/01/20355,37%TPG INC4,90%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11PEVC11
Retorno
No ano4,76%-24,23%
12 meses—-23,51%
Últimos 3 anos—51,86%
Desvio Padrão
No ano4,28%31,00%
12 meses—28,08%
Últimos 3 anos—29,19%
Índice Sharpe
12 meses—-1,39
Últimos 3 anos—0,07
Max. Drawdown-1,75%-49,35%
Data Max. Drawdown13/03/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202531/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%-0,68%
Retorno 12 meses-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 20.129.849,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,05
Número de cotistas158894
Cotação107,85153,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4645.295.262/0001-69
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202531/08/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11investoetf.com/pevc11/