NTNS11 x BPRE11

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NTNS11BPRE11
BPRE11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,6%2,5%
NTNS111,2%0,8%2,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

BPRE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%NTN-B 15/08/202834,31%
LTN 01/01/202910,56%NTN-B 15/05/202928,70%
NTN-F 01/01/20319,26%NTN-B 15/08/202618,76%
LTN 01/04/20267,67%NTN-B 15/05/202718,23%
NTN-F 01/01/20296,61%
0,03%
NTN-F 01/01/20276,42%Outros-0,03%
LTN 01/10/20276,03%
NTN-F 01/01/20356,01%
LTN 01/07/20295,91%
LTN 01/07/20275,67%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11NTNS11
Retorno
No ano2,51%2,02%
12 meses10,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,22%1,36%
12 meses2,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,89%-3,70%
Data Max. Drawdown05/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2863
Lançamento17/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%1,69%
Retorno 12 meses10,67%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,25
Número de cotistas533.687
Cotação105,5363,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4650.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/06/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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