NTNS11 x BPRE11

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NTNS11BPRE11
BPRE11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE110,4%0,4%
NTNS110,1%0,1%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%

Carteira

BPRE11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,54%NTN-B 15/08/202834,20%
LTN 01/01/202910,03%NTN-B 15/08/202624,39%
LTN 01/01/202610,01%NTN-B 15/05/202922,92%
NTN-F 01/01/20318,27%NTN-B 15/05/202718,43%
NTN-F 01/01/20296,64%
0,09%
LTN 01/04/20266,61%Outros-0,04%
NTN-F 01/01/20276,42%
NTN-F 01/01/20355,49%
LTN 01/07/20275,41%
LTN 01/04/20274,44%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11NTNS11
Retorno
No ano11,39%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,43%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,24
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,89%-3,70%
Data Max. Drawdown05/12/202531/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento17/10/202520/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,20%0,95%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 149.253.754,13R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,27R$ 0,69
Número de cotistas153.235
Cotação102,9561,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,54%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,03%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºLTN 01/01/2026 - 10,01%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,27%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,64%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4650.642.881/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202520/06/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.investoetf.com/etf/ntns11/

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