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Comparador

NSDV11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11NSDV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
NSDV118,4%3,9%-3,5%-0,6%-4,7%1,3%-0,2%4,2%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
NSDV113,6%-1,3%5,4%4,4%0,5%0,2%-3,2%6,1%2,6%4,1%5,0%1,2%32,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11NSDV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%BBSE36,67%
NTN-F 01/01/203110,15%VALE35,69%
LTN 01/01/20299,80%TAEE115,66%
LTN 01/07/20297,91%BBAS35,52%
NTN-F 01/01/20296,25%CSMG35,46%
NTN-F 01/01/20276,20%BBDC45,43%
LTN 01/04/20275,98%CMIN35,42%
LTN 01/10/20275,74%GOAU45,31%
LTN 01/07/20275,45%CMIG45,24%
NTN-F 01/01/20355,37%ITSA45,21%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11NSDV11
Retorno
No ano4,76%4,22%
12 meses—19,90%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,28%21,34%
12 meses—18,24%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,22
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-13,73%
Data Max. Drawdown13/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26123
Lançamento17/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11NSDV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%3,71%
Retorno 12 meses19,90%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 114.332.688,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,86
Número de cotistas1587.112
Cotação107,85152,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%BBSE3 - 6,67%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%VALE3 - 5,69%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%TAEE11 - 5,66%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%BBAS3 - 5,52%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%CSMG3 - 5,46%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4652.116.361/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.nuasset.nu/etfs/nsdv11/