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Comparador

NDIV11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11NDIV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,1%4,8%
NDIV118,7%3,8%-3,6%-0,3%-4,7%1,6%-0,2%4,7%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
NDIV113,8%-1,4%5,4%4,5%0,3%0,2%-3,2%6,1%2,8%3,8%5,2%0,8%31,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11NDIV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%BBSE36,69%
NTN-F 01/01/203110,15%VALE35,71%
LTN 01/01/20299,80%TAEE115,68%
LTN 01/07/20297,91%BBAS35,54%
NTN-F 01/01/20296,25%CSMG35,48%
NTN-F 01/01/20276,20%BBDC45,45%
LTN 01/04/20275,98%CMIN35,44%
LTN 01/10/20275,74%GOAU45,33%
LTN 01/07/20275,45%CMIG45,26%
NTN-F 01/01/20355,37%ITSA45,23%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11NDIV11
Retorno
No ano4,76%4,75%
12 meses—20,16%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,28%20,62%
12 meses—17,83%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,25
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-13,42%
Data Max. Drawdown13/03/202610/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)26110
Lançamento17/10/202529/09/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11NDIV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2Ibov Smart Dividendos
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,01%3,96%
Retorno 12 meses20,16%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 183.913.961,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,79
Número de cotistas15821.254
Cotação107,85122,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%BBSE3 - 6,69%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%VALE3 - 5,71%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%TAEE11 - 5,68%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%BBAS3 - 5,54%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%CSMG3 - 5,48%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-46 52.116.337/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/09/2023
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.nuasset.nu/etfs/ndiv11/