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Comparador

NASD11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11NASD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-2,5%9,3%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%900013299,78%
NTN-F 01/01/203110,15%Outros0,11%
LTN 01/01/20299,80%
0,11%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11NASD11
Retorno
No ano4,84%9,31%
12 meses—23,69%
Últimos 3 anos—105,12%
Desvio Padrão
No ano4,30%18,97%
12 meses—16,77%
Últimos 3 anos—19,39%
Índice Sharpe
12 meses—0,54
Últimos 3 anos—0,76
Max. Drawdown-1,75%-41,47%
Data Max. Drawdown13/03/202603/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26558
Lançamento17/10/202521/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Nasdaq 100
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%2,16%
Retorno 12 meses23,69%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 1.012.273.561,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 22,60
Número de cotistas15754.891
Cotação107,9321,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%9000132 - 99,78%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%Outros - 0,11%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4635.578.672/0001-63
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202521/05/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/