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Comparador

BPRE11 x MILL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11MILL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
MILL11-9,4%-7,7%-3,2%14,8%10,4%-0,9%-0,7%1,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
MILL11-2,8%-1,5%-10,6%-1,2%8,0%1,8%7,3%-3,4%3,9%4,2%-4,3%6,9%6,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11MILL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%INTEL CORP - 14129,10%
NTN-F 01/01/203110,15%
7,46%
LTN 01/01/20299,80%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 26254,36%
LTN 01/07/20297,91%
4,31%
NTN-F 01/01/20296,25%eBAY INC - 6804,18%
NTN-F 01/01/20276,20%Roku Inc - 5614,11%
LTN 01/04/20275,98%GOOGLE INC - 1813,87%
LTN 01/10/20275,74%
3,83%
LTN 01/07/20275,45%AMAZON.COM, INC - 2513,82%
NTN-F 01/01/20355,37%GARMIN LTD - 2833,72%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11MILL11
Retorno
No ano4,63%1,01%
12 meses—15,79%
Últimos 3 anos—90,25%
Desvio Padrão
No ano4,31%25,30%
12 meses—22,25%
Últimos 3 anos—22,12%
Índice Sharpe
12 meses—0,08
Últimos 3 anos—0,51
Max. Drawdown-1,75%-44,43%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26606
Lançamento17/10/202516/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11MILL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2MSCI USA IMI Millenials Select 50
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%1,42%
Retorno 12 meses15,79%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 8.877.117,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,02
Número de cotistas1573
Cotação107,7288,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%INTEL CORP - 1412 - 9,10%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%ADVANCED MICRO DEVICES INC - 257 - 7,46%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%SIRIUS XM HOLDINGS INC - 2625 - 4,36%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%CIRCLE INTERNET GROUP INC - 679 - 4,31%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%eBAY INC - 680 - 4,18%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4641.054.489/0001-61
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202516/06/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/mill11.html