MATB11 x BPRE11

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MATB11BPRE11
BPRE11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
MATB1110,5%0,2%10,7%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
MATB11-0,1%-4,9%1,8%-5,1%-1,7%0,7%1,5%3,3%-0,5%8,5%-0,2%8,7%11,5%

Carteira

BPRE11MATB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%VALE321,31%
LTN 01/01/202910,56%GGBR418,75%
NTN-F 01/01/20319,26%SUZB317,21%
LTN 01/04/20267,67%KLBN1110,05%
NTN-F 01/01/20296,61%CMIN36,42%
NTN-F 01/01/20276,42%GOAU45,43%
LTN 01/10/20276,03%CSNA34,85%
NTN-F 01/01/20356,01%BRAP43,96%
LTN 01/07/20295,91%USIM52,15%
LTN 01/07/20275,67%UNIP62,06%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11MATB11
Retorno
No ano2,51%9,97%
12 meses24,62%
Últimos 3 anos17,77%
Desvio Padrão
No ano2,22%25,43%
12 meses19,85%
Últimos 3 anos19,47%
Índice Sharpe
12 meses0,50
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-0,89%-49,19%
Data Max. Drawdown05/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28148
Lançamento17/10/202531/01/2012

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11MATB11
Nome do fundo
IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMAT
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%4,50%
Retorno 12 meses24,62%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 90.409.259,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 2,07
Número de cotistas531.891
Cotação105,5366,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%VALE3 - 21,31%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%GGBR4 - 18,75%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%SUZB3 - 17,21%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%KLBN11 - 10,05%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%CMIN3 - 6,42%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4613.416.228/0001-09
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/01/2012
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/matb11/

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