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Comparador

BPRE11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11IRFM11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,9%0,3%6,1%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,2%6,2%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-F 01/01/203111,13%NTN-F 01/01/203111,14%
LTN 01/01/202911,10%LTN 01/01/202911,10%
LTN 01/07/20299,06%LTN 01/07/20299,07%
LTN 01/04/20277,14%LTN 01/04/20277,14%
NTN-F 01/01/20296,68%NTN-F 01/01/20296,68%
NTN-F 01/01/20276,65%NTN-F 01/01/20276,65%
LTN 01/10/20276,47%LTN 01/10/20276,48%
LTN 01/01/20306,35%LTN 01/01/20306,35%
LTN 01/07/20276,14%LTN 01/07/20276,14%
NTN-F 01/01/20355,56%NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11IRFM11
Retorno
No ano6,12%6,20%
12 meses—11,69%
Últimos 3 anos—32,60%
Desvio Padrão
No ano4,20%4,15%
12 meses—3,55%
Últimos 3 anos—4,84%
Índice Sharpe
12 meses—-0,76
Últimos 3 anos—-0,61
Max. Drawdown-1,75%-9,64%
Data Max. Drawdown13/03/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)26316
Lançamento17/10/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,70%0,71%
Retorno 12 meses11,69%
Patrimônio líquidoR$ 196.713.751,57R$ 1.102.109.223,40
Negociação diária média (MM)R$ 0,15R$ 10,38
Número de cotistas18617.849
Cotação109,25102,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-F 01/01/2031 - 11,13%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºLTN 01/01/2029 - 11,10%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºLTN 01/07/2029 - 9,06%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºLTN 01/04/2027 - 7,14%LTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,68%NTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4632.880.642/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202523/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/fundos/etfs-b-index/BPRE11/www.itnow.com.br/irfm11/