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Comparador

IMAB11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11IMAB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-F 01/01/203110,15%NTN-B 15/05/203511,49%
LTN 01/01/20299,80%NTN-B 15/08/202811,13%
LTN 01/07/20297,91%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-F 01/01/20296,25%NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-F 01/01/20276,20%NTN-B 15/05/20458,14%
LTN 01/04/20275,98%NTN-B 15/05/20276,42%
LTN 01/10/20275,74%NTN-B 15/08/20406,28%
LTN 01/07/20275,45%NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-F 01/01/20355,37%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11IMAB11
Retorno
No ano4,63%4,02%
12 meses—8,00%
Últimos 3 anos—18,67%
Desvio Padrão
No ano4,31%5,37%
12 meses—4,87%
Últimos 3 anos—5,70%
Índice Sharpe
12 meses—-1,40
Últimos 3 anos—-1,20
Max. Drawdown-1,75%-17,01%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26120
Lançamento17/10/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%0,09%
Retorno 12 meses8,00%
Patrimônio líquidoR$ 177.098.139,44R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 10,54
Número de cotistas15717.470
Cotação107,72112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4631.024.153/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202517/05/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/imab11/