IMAB11 x BPRE11

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IMAB11BPRE11
BPRE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE110,4%0,4%
IMAB110,1%0,1%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BPRE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202610,97%NTN-B 15/08/202612,33%
LTN 01/01/20299,71%NTN-B 15/05/203512,10%
LTN 01/01/20269,27%NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-F 01/01/20318,22%NTN-B 15/08/203010,86%
LTN 01/04/20266,66%NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-F 01/01/20296,60%NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-F 01/01/20276,44%NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-F 01/01/20355,44%NTN-B 15/05/20276,46%
LTN 01/07/20275,13%NTN-B 15/08/20406,27%
LTN 01/10/20275,01%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Dez/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11IMAB11
Retorno
No ano0,41%0,06%
12 meses12,02%
Últimos 3 anos29,31%
Desvio Padrão
No ano5,01%6,00%
12 meses4,72%
Últimos 3 anos5,73%
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos-0,65
Max. Drawdown-0,89%-17,01%
Data Max. Drawdown05/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28120
Lançamento17/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%0,41%
Retorno 12 meses12,02%
Patrimônio líquidoR$ 149.865.120,11R$ 3.010.526.913,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 24,04
Número de cotistas1611.855
Cotação103,37108,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 10,97%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºLTN 01/01/2029 - 9,71%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºLTN 01/01/2026 - 9,27%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-F 01/01/2031 - 8,22%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºLTN 01/04/2026 - 6,66%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4631.024.153/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202517/05/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/imab11/

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