IMAB11 x BPRE11

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IMAB11BPRE11
BPRE11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BPRE11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%NTN-B 15/08/202612,28%
LTN 01/01/202910,56%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-F 01/01/20319,26%NTN-B 15/08/202811,69%
LTN 01/04/20267,67%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-F 01/01/20296,61%NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-F 01/01/20276,42%NTN-B 15/05/20458,16%
LTN 01/10/20276,03%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-F 01/01/20356,01%NTN-B 15/05/20556,38%
LTN 01/07/20295,91%NTN-B 15/08/20406,18%
LTN 01/07/20275,67%NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11IMAB11
Retorno
No ano2,70%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano2,21%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-0,89%-17,01%
Data Max. Drawdown05/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28120
Lançamento17/10/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 15,29
Número de cotistas5313.339
Cotação105,73110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4631.024.153/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202517/05/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/imab11/

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