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IDKA11 x BPRE11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
IDKA11BPRE11
BPRE11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,4%3,9%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,3%3,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%

Carteira

BPRE11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,26%LTN 01/01/202911,92%
LTN 01/01/202910,29%NTN-F 01/01/203111,91%
NTN-F 01/01/203110,28%LTN 01/07/20298,48%
LTN 01/07/20297,29%NTN-F 01/01/20297,63%
NTN-F 01/01/20296,59%NTN-F 01/01/20277,52%
NTN-F 01/01/20276,49%LTN 01/10/20276,97%
LTN 01/10/20276,12%NTN-F 01/01/20356,68%
NTN-F 01/01/20355,76%LTN 01/07/20276,61%
LTN 01/07/20275,69%LTN 01/04/20276,37%
LTN 01/04/20275,50%LTN 01/01/20325,72%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11IDKA11
Retorno
No ano3,93%3,59%
12 meses12,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,05%5,44%
12 meses4,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,40
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,75%-4,97%
Data Max. Drawdown13/03/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2662
Lançamento17/10/202530/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,03%-0,30%
Retorno 12 meses12,90%
Patrimônio líquidoR$ 176.105.212,56R$ 989.942.503,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,27R$ 1,30
Número de cotistas1334.123
Cotação107,0059,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,26%LTN 01/01/2029 - 11,92%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,29%NTN-F 01/01/2031 - 11,91%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 10,28%LTN 01/07/2029 - 8,48%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,29%NTN-F 01/01/2029 - 7,63%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,59%NTN-F 01/01/2027 - 7,52%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4657.055.305/0001-18
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/IDKA11/

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