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Comparador

IDKA11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11IDKA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%0,0%4,5%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-F 01/01/203112,04%
NTN-F 01/01/203110,15%LTN 01/01/202911,74%
LTN 01/01/20299,80%LTN 01/07/20299,15%
LTN 01/07/20297,91%NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20296,25%NTN-F 01/01/20277,41%
NTN-F 01/01/20276,20%LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20275,98%LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/10/20275,74%LTN 01/07/20276,51%
LTN 01/07/20275,45%NTN-F 01/01/20356,50%
NTN-F 01/01/20355,37%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11IDKA11
Retorno
No ano4,84%4,50%
12 meses—11,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,30%5,56%
12 meses—4,60%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,75
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-4,97%
Data Max. Drawdown13/03/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2662
Lançamento17/10/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IRF-M P3
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%2,42%
Retorno 12 meses11,22%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 1.070.372.286,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 2,73
Número de cotistas1574.454
Cotação107,9359,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4657.055.305/0001-18
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202530/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/IDKA11/