IB5M11 x BPRE11

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IB5M11BPRE11
BPRE11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
IB5M110,8%0,8%1,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

BPRE11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%NTN-B 15/05/203521,50%
LTN 01/01/202910,56%NTN-B 15/08/205018,02%
NTN-F 01/01/20319,26%NTN-B 15/05/204514,58%
LTN 01/04/20267,67%NTN-B 15/05/205511,40%
NTN-F 01/01/20296,61%NTN-B 15/08/204011,05%
NTN-F 01/01/20276,42%NTN-B 15/08/203210,23%
LTN 01/10/20276,03%NTN-B 15/08/20608,28%
NTN-F 01/01/20356,01%NTN-B 15/05/20334,92%
LTN 01/07/20295,91%LFT 01/03/20280,02%
LTN 01/07/20275,67%Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11IB5M11
Retorno
No ano2,51%1,27%
12 meses12,52%
Últimos 3 anos24,39%
Desvio Padrão
No ano2,22%4,83%
12 meses6,45%
Últimos 3 anos8,22%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos-0,63
Max. Drawdown-0,89%-19,09%
Data Max. Drawdown05/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)28267
Lançamento17/10/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,89%2,57%
Retorno 12 meses12,52%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 831.504.020,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 4,11
Número de cotistas534.745
Cotação105,53120,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%NTN-B 15/05/2035 - 21,50%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%NTN-B 15/08/2050 - 18,02%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%NTN-B 15/05/2045 - 14,58%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%NTN-B 15/05/2055 - 11,40%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%NTN-B 15/08/2040 - 11,05%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4632.880.663/0001-34
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202501/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/ib5m11/

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