Ícone do menu para celularMenu
Comparador

IB5M11 x BPRE11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11IB5M11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,9%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%1,1%3,1%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%NTN-B 15/05/203520,63%
NTN-F 01/01/203110,15%NTN-B 15/08/205017,80%
LTN 01/01/20299,80%NTN-B 15/05/204514,62%
LTN 01/07/20297,91%NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-F 01/01/20296,25%NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-F 01/01/20276,20%NTN-B 15/08/20329,36%
LTN 01/04/20275,98%NTN-B 15/08/20608,29%
LTN 01/10/20275,74%NTN-B 15/05/20335,70%
LTN 01/07/20275,45%NTN-B 15/05/20371,09%
NTN-F 01/01/20355,37%LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11IB5M11
Retorno
No ano4,93%3,10%
12 meses—7,17%
Últimos 3 anos—11,68%
Desvio Padrão
No ano4,27%7,76%
12 meses—7,11%
Últimos 3 anos—7,98%
Índice Sharpe
12 meses—-1,11
Últimos 3 anos—-1,15
Max. Drawdown-1,75%-19,09%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26267
Lançamento17/10/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IMA-B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,23%2,63%
Retorno 12 meses7,17%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,96
Número de cotistas1585.906
Cotação108,03122,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%NTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%NTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4632.880.663/0001-34
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202501/09/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/ib5m11/