Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BPRE11 x HTEK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11HTEK11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%3,2%6,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%MODERNA INC - 22505,82%
NTN-F 01/01/203110,15%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
LTN 01/01/20299,80%ILLUMINA INC - 4954,43%
LTN 01/07/20297,91%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
NTN-F 01/01/20296,25%MERCK & CO INC - 6364,14%
NTN-F 01/01/20276,20%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
LTN 01/04/20275,98%GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
LTN 01/10/20275,74%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
LTN 01/07/20275,45%ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
NTN-F 01/01/20355,37%BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11HTEK11
Retorno
No ano4,84%6,59%
12 meses—31,52%
Últimos 3 anos—32,94%
Desvio Padrão
No ano4,30%21,29%
12 meses—20,69%
Últimos 3 anos—22,32%
Índice Sharpe
12 meses—0,82
Últimos 3 anos—-0,12
Max. Drawdown-1,75%-31,34%
Data Max. Drawdown13/03/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)26773
Lançamento17/10/202509/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2Morningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceAnbimaMorningstar
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%12,11%
Retorno 12 meses31,52%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 10.563.668,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,07
Número de cotistas1578
Cotação107,9363,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4641.054.515/0001-51
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202509/06/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/htek11/