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Comparador

HGBR11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11HGBR11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
HGBR110,9%1,2%0,5%0,5%1,5%1,0%0,0%5,9%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
HGBR110,2%1,1%1,2%0,9%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11HGBR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/03/202966,64%
NTN-F 01/01/203110,15%LQD US Equity27,66%
LTN 01/01/20299,80%
3,08%
LTN 01/07/20297,91%BLQD392,33%
NTN-F 01/01/20296,25%Outros0,29%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11HGBR11
Retorno
No ano4,63%5,89%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,27%6,69%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-3,13%
Data Max. Drawdown13/03/202630/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202518/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11HGBR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2iBoxx USD Liquid Investment Grade BRL Hedge Carry Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,05%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 21.976.520,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,34
Número de cotistas1582.963
Cotação107,7254,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/03/2029 - 66,64%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LQD US Equity - 27,66%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 3,08%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%BLQD39 - 2,33%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%Outros - 0,29%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4662.344.793/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202518/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.nuasset.nu/fundo/hgbr11/