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Comparador

GENB11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11GENB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%GOGL3420,01%
NTN-F 01/01/203110,15%AVGO3413,42%
LTN 01/01/20299,80%NVDC3413,05%
LTN 01/07/20297,91%AMZO348,35%
NTN-F 01/01/20296,25%AAPL346,64%
NTN-F 01/01/20276,20%P2AN345,35%
LTN 01/04/20275,98%C2RW344,89%
LTN 01/10/20275,74%M1TA344,33%
LTN 01/07/20275,45%VISA343,93%
NTN-F 01/01/20355,37%ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11GENB11
Retorno
No ano4,84%-0,43%
12 meses—-4,42%
Últimos 3 anos—115,75%
Desvio Padrão
No ano4,30%22,70%
12 meses—19,94%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses—-0,96
Últimos 3 anos—0,69
Max. Drawdown-1,75%-51,25%
Data Max. Drawdown13/03/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)26452
Lançamento17/10/202523/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIRF-M P2S&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%-0,27%
Retorno 12 meses-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,12
Número de cotistas1571.072
Cotação107,9318,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%GOGL34 - 20,01%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%AVGO34 - 13,42%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%NVDC34 - 13,05%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%AMZO34 - 8,35%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%AAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4642.134.357/0001-02
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202523/07/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf