FIXA11 x BPRE11

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FIXA11BPRE11
BPRE11FIXA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%0,8%2,7%
FIXA112,1%1,2%3,4%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%

Carteira

BPRE11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202612,14%LTN 01/04/202654,05%
LTN 01/01/202910,56%LFT 01/03/202745,90%
NTN-F 01/01/20319,26%Outros0,05%
LTN 01/04/20267,67%
NTN-F 01/01/20296,61%
NTN-F 01/01/20276,42%
LTN 01/10/20276,03%
NTN-F 01/01/20356,01%
LTN 01/07/20295,91%
LTN 01/07/20275,67%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BPRE11FIXA11
Retorno
No ano2,70%3,35%
12 meses17,59%
Últimos 3 anos40,28%
Desvio Padrão
No ano2,21%3,72%
12 meses7,22%
Últimos 3 anos7,40%
Índice Sharpe
12 meses0,48
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-0,89%-11,99%
Data Max. Drawdown05/12/202528/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)28369
Lançamento17/10/202510/09/2018

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BPRE11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,24%2,80%
Retorno 12 meses17,59%
Patrimônio líquidoR$ 152.929.733,58R$ 114.264.717,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,23
Número de cotistas536.845
Cotação105,7319,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 12,14%LTN 01/04/2026 - 54,05%
2ºLTN 01/01/2029 - 10,56%LFT 01/03/2027 - 45,90%
3ºNTN-F 01/01/2031 - 9,26%Outros - 0,05%
4ºLTN 01/04/2026 - 7,67%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,61%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4626.845.780/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2018
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/

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