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Comparador

FIXA11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11FIXA11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%-0,2%4,6%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,3%3,8%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LTN 01/07/202753,34%
NTN-F 01/01/203110,15%LFT 01/03/202746,65%
LTN 01/01/20299,80%Outros0,01%
LTN 01/07/20297,91%
NTN-F 01/01/20296,25%
NTN-F 01/01/20276,20%
LTN 01/04/20275,98%
LTN 01/10/20275,74%
LTN 01/07/20275,45%
NTN-F 01/01/20355,37%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11FIXA11
Retorno
No ano4,63%3,78%
12 meses—10,28%
Últimos 3 anos—27,15%
Desvio Padrão
No ano4,27%7,21%
12 meses—7,60%
Últimos 3 anos—7,76%
Índice Sharpe
12 meses—-0,58
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-1,75%-11,99%
Data Max. Drawdown13/03/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)26369
Lançamento17/10/202510/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2S&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceAnbimaS&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%2,35%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,09
Número de cotistas1587.160
Cotação107,7219,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%Outros - 0,01%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4626.845.780/0001-64
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBB DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BB DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2018
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/