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Comparador

DIVD11 x BPRE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11DIVD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,9%
DIVD1110,6%4,6%-0,2%-1,0%-7,6%1,4%0,9%8,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
DIVD113,2%-2,7%5,8%3,8%1,2%1,8%-3,1%5,7%2,7%1,9%5,1%1,5%29,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11DIVD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%BBSE35,12%
NTN-F 01/01/203110,15%PETR45,07%
LTN 01/01/20299,80%ITSA44,95%
LTN 01/07/20297,91%CMIG44,81%
NTN-F 01/01/20296,25%PETR34,79%
NTN-F 01/01/20276,20%VALE34,52%
LTN 01/04/20275,98%BBAS34,32%
LTN 01/10/20275,74%ITUB34,29%
LTN 01/07/20275,45%BBDC34,13%
NTN-F 01/01/20355,37%ITUB43,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11DIVD11
Retorno
No ano4,93%8,04%
12 meses—24,49%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano4,27%18,02%
12 meses—15,73%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,51
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,75%-15,36%
Data Max. Drawdown13/03/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)26—
Lançamento17/10/202511/06/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11DIVD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IDIV
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,23%3,88%
Retorno 12 meses24,49%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 177.941.557,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 1,15
Número de cotistas15826.672
Cotação108,0361,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%BBSE3 - 5,12%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%PETR4 - 5,07%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%ITSA4 - 4,95%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%CMIG4 - 4,81%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%PETR3 - 4,79%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4654.314.981/0001-70
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202511/06/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.itnow.com.br/divd11/