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Comparador

DEBB11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11DEBB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,9%
DEBB111,6%0,9%0,6%0,9%1,5%1,3%0,4%7,6%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
DEBB111,3%1,1%1,4%0,9%1,5%1,0%1,5%0,9%1,4%0,9%1,0%1,0%14,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11DEBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%LFT 01/12/20305,87%
NTN-F 01/01/203110,15%LTN 01/10/20271,83%
LTN 01/01/20299,80%SUZBB11,71%
LTN 01/07/20297,91%CIEL171,69%
NTN-F 01/01/20296,25%ENGIC41,52%
NTN-F 01/01/20276,20%LFT 01/06/20301,40%
LTN 01/04/20275,98%BTGH181,39%
LTN 01/10/20275,74%BSA3A01,37%
LTN 01/07/20275,45%RDORD41,32%
NTN-F 01/01/20355,37%EXSE111,20%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11DEBB11
Retorno
No ano4,63%7,46%
12 meses—14,36%
Últimos 3 anos—47,57%
Desvio Padrão
No ano4,27%1,59%
12 meses—1,43%
Últimos 3 anos—2,99%
Índice Sharpe
12 meses—-0,13
Últimos 3 anos—0,36
Max. Drawdown-1,75%-2,84%
Data Max. Drawdown13/03/202606/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)2654
Lançamento17/10/202528/06/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11DEBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2ITDB DI - Índice Teva Debêntures DI
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,60%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%1,27%
Retorno 12 meses14,36%
Patrimônio líquidoR$ 188.816.088,84R$ 1.237.285.703,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 6,85
Número de cotistas15820.781
Cotação107,7216,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%LFT 01/12/2030 - 5,87%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%LTN 01/10/2027 - 1,83%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%SUZBB1 - 1,71%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%CIEL17 - 1,69%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%ENGIC4 - 1,52%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4645.064.129/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202528/06/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures