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Comparador

BRAX11 x BPRE11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BPRE11BRAX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BPRE111,9%1,1%-0,7%1,1%0,6%0,7%0,0%4,8%
BRAX1112,4%4,1%-0,6%-0,1%-7,1%-1,1%0,2%7,0%
2025BPRE110,9%1,7%0,2%2,9%
BRAX114,9%-2,6%6,2%2,6%1,9%1,2%-4,1%6,5%3,2%2,1%6,5%1,4%33,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BPRE11BRAX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LTN 01/07/202611,69%VALE313,29%
NTN-F 01/01/203110,15%ITUB48,05%
LTN 01/01/20299,80%PETR46,96%
LTN 01/07/20297,91%PETR36,11%
NTN-F 01/01/20296,25%SBSP33,68%
NTN-F 01/01/20276,20%AXIA33,67%
LTN 01/04/20275,98%BBDC43,39%
LTN 01/10/20275,74%B3SA33,10%
LTN 01/07/20275,45%ITSA42,90%
NTN-F 01/01/20355,37%ABEV32,62%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BPRE11BRAX11
Retorno
No ano4,84%6,99%
12 meses—21,92%
Últimos 3 anos—47,89%
Desvio Padrão
No ano4,30%18,73%
12 meses—16,79%
Últimos 3 anos—14,98%
Índice Sharpe
12 meses—0,44
Últimos 3 anos—0,03
Max. Drawdown-1,75%-47,56%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)26281
Lançamento17/10/202523/12/2009
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BPRE11BRAX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIRF-M P2IBrX-100
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo30,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,08%2,11%
Retorno 12 meses21,92%
Patrimônio líquidoR$ 177.616.114,98R$ 218.473.437,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,24R$ 0,94
Número de cotistas15711.063
Cotação107,93144,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLTN 01/07/2026 - 11,69%VALE3 - 13,29%
2ºNTN-F 01/01/2031 - 10,15%ITUB4 - 8,05%
3ºLTN 01/01/2029 - 9,80%PETR4 - 6,96%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,91%PETR3 - 6,11%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,25%SBSP3 - 3,68%

Outras Informações

CNPJ62.363.807/0001-4611.455.378/0001-04
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202523/12/2009
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BPRE11www.blackrock.com/br/products/251817/ishares-ibrxndice-brasil-ibrx100-fundo-de-ndice-fund