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Comparador

BOVX11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVX11XB5011
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%0,1%7,1%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,7%3,1%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
XB5011-0,3%-0,3%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVX11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%NTN-B 15/08/205099,94%
ITUB48,30%
0,05%
PETR47,60%Outros0,01%
PETR34,29%
AXIA34,01%
BBDC43,71%
B3SA33,38%
SBSP33,29%
ITSA43,17%
ABEV32,86%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVX11XB5011
Retorno
No ano7,10%3,14%
12 meses24,28%—
Últimos 3 anos47,41%—
Desvio Padrão
No ano19,66%10,34%
12 meses17,55%—
Últimos 3 anos15,72%—
Índice Sharpe
12 meses0,44—
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-25,54%-5,80%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)505—
Lançamento18/06/202108/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVX11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,79%2,05%
Retorno 12 meses24,28%
Patrimônio líquidoR$ 1.347.425.428,24R$ 205.982.212,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,95R$ 0,13
Número de cotistas12.534263
Cotação17,6651,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºITUB4 - 8,30%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºPETR4 - 7,60%Outros - 0,01%
4ºPETR3 - 4,29%
5ºAXIA3 - 4,01%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0963.698.764/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202108/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011