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BOVX11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVX11XB5011
BOVX11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-6,0%9,3%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-1,0%3,8%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
XB5011-0,3%-0,3%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
XB5011

Carteira

BOVX11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,90%NTN-B 15/08/205099,99%
ITUB48,28%
0,01%
PETR48,22%Outros0,01%
PETR34,65%
AXIA34,39%
BBDC43,74%
SBSP33,61%
B3SA33,42%
ITSA43,15%
BPAC112,69%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVX11XB5011
Retorno
No ano9,34%3,80%
12 meses29,06%
Últimos 3 anos62,43%
Desvio Padrão
No ano21,30%9,63%
12 meses17,34%
Últimos 3 anos15,83%
Índice Sharpe
12 meses0,80
Últimos 3 anos0,29
Max. Drawdown-25,54%-3,96%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)50528
Lançamento18/06/202108/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVX11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,89%-2,05%
Retorno 12 meses29,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.245.367.152,87R$ 54.668.819,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,38R$ 0,29
Número de cotistas11.617448
Cotação18,0352,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,90%NTN-B 15/08/2050 - 99,99%
2ºITUB4 - 8,28%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºPETR4 - 8,22%Outros - 0,01%
4ºPETR3 - 4,65%
5ºAXIA3 - 4,39%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0963.698.764/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202108/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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