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BOVX11 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVX11XB5011
BOVX11XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%0,4%17,0%
XB50111,9%2,5%-1,6%0,2%3,0%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
XB5011-0,3%-0,3%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
XB5011

Carteira

BOVX11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,73%NTN-B 15/08/205099,98%
ITUB48,46%Outros0,01%
PETR46,24%
0,00%
PETR34,52%
AXIA34,29%
BBDC43,88%
SBSP33,44%
B3SA33,34%
BPAC113,09%
ITSA43,06%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVX11XB5011
Retorno
No ano16,98%2,97%
12 meses48,96%
Últimos 3 anos90,05%
Desvio Padrão
No ano22,17%10,44%
12 meses17,10%
Últimos 3 anos15,87%
Índice Sharpe
12 meses2,04
Últimos 3 anos0,71
Max. Drawdown-25,54%-3,96%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)505
Lançamento18/06/202108/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVX11XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,12%1,41%
Retorno 12 meses48,96%
Patrimônio líquidoR$ 1.175.950.531,21R$ 49.065.165,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,63R$ 0,40
Número de cotistas10.980328
Cotação19,2951,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,73%NTN-B 15/08/2050 - 99,98%
2ºITUB4 - 8,46%Outros - 0,01%
3ºPETR4 - 6,24%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
4ºPETR3 - 4,52%
5ºAXIA3 - 4,29%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0963.698.764/0001-12
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202108/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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