Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BOVX11 x XB4511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVX11XB4511
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%3,5%10,8%
XB45112,2%-2,3%2,2%-0,7%-2,0%1,6%0,8%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
XB4511
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
XB4511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVX11XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%NTN-B 15/05/204599,93%
ITUB48,30%Outros0,06%
PETR47,60%
0,01%
PETR34,29%
AXIA34,01%
BBDC43,71%
B3SA33,38%
SBSP33,29%
ITSA43,17%
ABEV32,86%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVX11XB4511
Retorno
No ano10,79%—
12 meses31,16%—
Últimos 3 anos53,66%—
Desvio Padrão
No ano20,04%—
12 meses17,78%—
Últimos 3 anos15,82%—
Índice Sharpe
12 meses0,87—
Últimos 3 anos0,15—
Max. Drawdown-25,54%-5,27%
Data Max. Drawdown14/07/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)505—
Lançamento18/06/202124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVX11XB4511
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,67%2,76%
Retorno 12 meses31,16%
Patrimônio líquidoR$ 1.347.425.428,24R$ 25.114.469,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,97R$ 0,10
Número de cotistas12.53496
Cotação18,2750,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%NTN-B 15/05/2045 - 99,93%
2ºITUB4 - 8,30%Outros - 0,06%
3ºPETR4 - 7,60%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºPETR3 - 4,29%
5ºAXIA3 - 4,01%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0964.802.257/0001-40
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202124/02/2026
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/