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BOVX11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVX11XB3011
BOVX11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-5,5%9,9%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
XB3011
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
XB3011

Carteira

BOVX11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,90%NTN-B 15/08/203099,97%
ITUB48,28%
0,02%
PETR48,22%Outros0,00%
PETR34,65%
AXIA34,39%
BBDC43,74%
SBSP33,61%
B3SA33,42%
ITSA43,15%
BPAC112,69%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVX11XB3011
Retorno
No ano9,88%
12 meses28,88%
Últimos 3 anos62,22%
Desvio Padrão
No ano21,19%
12 meses17,39%
Últimos 3 anos15,84%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-25,54%-1,94%
Data Max. Drawdown14/07/202213/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)50518
Lançamento18/06/202124/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVX11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,15%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,27%0,82%
Retorno 12 meses28,88%
Patrimônio líquidoR$ 1.251.101.578,26R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,25R$ 0,41
Número de cotistas11.592144
Cotação18,1251,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,90%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºITUB4 - 8,28%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºPETR4 - 8,22%Outros - 0,00%
4ºPETR3 - 4,65%
5ºAXIA3 - 4,39%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0964.802.589/0001-24
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202124/02/2026
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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