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BOVX11 x TD3511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOVX11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVX11 | 12,4% | 4,2% | -0,5% | -0,2% | -7,3% | -0,7% | 3,5% | 10,8% | |||||
| TD3511 | 0,4% | -0,5% | 2,1% | -0,2% | -1,7% | 0,9% | 1,1% | |||||||
| 2025 | BOVX11 | 4,9% | -2,7% | 6,0% | 3,8% | 1,5% | 1,5% | -4,2% | 6,4% | 3,7% | 2,1% | 6,4% | 1,5% | 34,7% |
| TD3511 | ||||||||||||||
| 2024 | BOVX11 | -4,8% | 1,0% | -0,5% | -1,8% | -3,0% | 1,5% | 3,1% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,1% | -4,2% | -9,8% |
| TD3511 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOVX11 | TD3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 12,02% | NTN-B 15/05/2035 | 99,96% |
| ITUB4 | 8,30% | LFT 01/09/2028 | 0,02% |
| PETR4 | 7,60% | LFT 01/09/2027 | 0,01% |
| PETR3 | 4,29% | LFT 01/03/2028 | 0,01% |
| AXIA3 | 4,01% | Outros | -0,01% |
| BBDC4 | 3,71% | ||
| B3SA3 | 3,38% | ||
| SBSP3 | 3,29% | ||
| ITSA4 | 3,17% | ||
| ABEV3 | 2,86% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOVX11 | TD3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 10,79% | — |
| 12 meses | 31,16% | — |
| Últimos 3 anos | 53,66% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,04% | — |
| 12 meses | 17,78% | — |
| Últimos 3 anos | 15,82% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,87 | — |
| Últimos 3 anos | 0,15 | — |
| Max. Drawdown | -25,54% | -3,53% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 505 | — |
| Lançamento | 18/06/2021 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOVX11 | TD3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | Índice ANBIMA NTN-B 2035 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,67% | 2,08% |
| Retorno 12 meses | 31,16% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.347.425.428,24 | R$ 1.490.215.651,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,97 | R$ 3,64 |
| Número de cotistas | 12.534 | 353 |
| Cotação | 18,27 | 51,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 12,02% | NTN-B 15/05/2035 - 99,96% |
| 2º | ITUB4 - 8,30% | LFT 01/09/2028 - 0,02% |
| 3º | PETR4 - 7,60% | LFT 01/09/2027 - 0,01% |
| 4º | PETR3 - 4,29% | LFT 01/03/2028 - 0,01% |
| 5º | AXIA3 - 4,01% | Outros - -0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.155.573/0001-09 | 64.758.770/0001-80 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 18/06/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/bovx11 | www.itnow.com.br/td3511/ |
