BOVX11 x NCDI11

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BOVX11NCDI11
BOVX11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%5,3%18,4%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
NCDI11

Carteira

BOVX11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,59%LFT 01/09/202819,26%
ITUB48,52%LFT 01/03/202718,38%
PETR46,21%LFT 01/09/202713,46%
PETR34,43%LFT 01/03/20288,93%
BBDC44,05%LFT 01/09/20298,67%
AXIA33,94%LFT 01/03/20298,57%
SBSP33,27%LFT 01/03/20308,21%
BPAC113,14%LFT 01/06/20304,55%
B3SA33,13%LFT 01/12/20314,24%
ITSA43,04%LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVX11NCDI11
Retorno
No ano18,44%1,91%
12 meses50,35%
Últimos 3 anos77,87%
Desvio Padrão
No ano18,95%0,21%
12 meses16,02%
Últimos 3 anos15,56%
Índice Sharpe
12 meses2,32
Últimos 3 anos0,55
Max. Drawdown-25,54%-0,40%
Data Max. Drawdown14/07/202230/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)50512
Lançamento18/06/202117/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVX11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,34%1,13%
Retorno 12 meses50,35%
Patrimônio líquidoR$ 1.089.528.808,78R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,87R$ 0,14
Número de cotistas9.980551
Cotação19,53104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,59%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºITUB4 - 8,52%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºPETR4 - 6,21%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºPETR3 - 4,43%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºBBDC4 - 4,05%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0963.001.985/0001-90
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202117/10/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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