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BOVX11 x NCDI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVX11NCDI11
BOVX11NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-5,1%10,4%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
NCDI11

Carteira

BOVX11NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,90%LFT 01/09/202816,84%
ITUB48,28%LFT 01/09/202715,80%
PETR48,22%LFT 01/03/203212,16%
PETR34,65%LFT 01/09/202911,59%
AXIA34,39%LFT 01/03/202810,87%
BBDC43,74%LFT 01/03/20299,84%
SBSP33,61%LFT 01/03/20307,44%
B3SA33,42%LFT 01/09/20305,29%
ITSA43,15%LFT 01/06/20304,97%
BPAC112,69%LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVX11NCDI11
Retorno
No ano10,43%5,37%
12 meses29,79%
Últimos 3 anos63,32%
Desvio Padrão
No ano21,33%0,19%
12 meses17,39%
Últimos 3 anos15,83%
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos0,32
Max. Drawdown-25,54%-0,40%
Data Max. Drawdown14/07/202230/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)50512
Lançamento18/06/202117/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVX11NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTesouro Selic B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,15%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,54%1,12%
Retorno 12 meses29,79%
Patrimônio líquidoR$ 1.243.317.700,37R$ 292.379.164,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,48R$ 0,08
Número de cotistas11.628663
Cotação18,21108,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,90%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºITUB4 - 8,28%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºPETR4 - 8,22%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºPETR3 - 4,65%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºAXIA3 - 4,39%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0963.001.985/0001-90
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202117/10/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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