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Comparador

GPCA11 x BOVX11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVX11GPCA11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%0,0%7,8%
GPCA110,6%0,0%0,6%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
GPCA11
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
GPCA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVX11GPCA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%NTN-B 15/08/202624,67%
ITUB48,30%NTN-B 15/08/203016,72%
PETR47,60%NTN-B 15/08/202816,57%
PETR34,29%NTN-B 15/05/202716,27%
AXIA34,01%NTN-B 15/05/202916,12%
BBDC43,71%NTN-B 15/05/20318,35%
B3SA33,38%Outros0,69%
SBSP33,29%
0,61%
ITSA43,17%
ABEV32,86%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVX11GPCA11
Retorno
No ano7,82%—
12 meses27,27%—
Últimos 3 anos49,16%—
Desvio Padrão
No ano20,09%—
12 meses17,62%—
Últimos 3 anos15,77%—
Índice Sharpe
12 meses0,79—
Últimos 3 anos0,08—
Max. Drawdown-25,54%-0,87%
Data Max. Drawdown14/07/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)5057
Lançamento18/06/202119/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVX11GPCA11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 2 Anos - Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 2 Anos
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,15%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,10%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,88%0,08%
Retorno 12 meses27,27%
Patrimônio líquidoR$ 1.342.579.846,03R$ 90.336.765,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,22R$ 3,95
Número de cotistas12.5058.771
Cotação17,7825,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%NTN-B 15/08/2026 - 24,67%
2ºITUB4 - 8,30%NTN-B 15/08/2030 - 16,72%
3ºPETR4 - 7,60%NTN-B 15/08/2028 - 16,57%
4ºPETR3 - 4,29%NTN-B 15/05/2027 - 16,27%
5ºAXIA3 - 4,01%NTN-B 15/05/2029 - 16,12%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0965.819.277/0001-96
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Grão Gestão de Recursos LTDA.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.S3 Caceis Brasil DTVM S.A.
Lançamento18/06/202119/05/2026
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.grao.com.br/etfs/gpca11