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Comparador

BOVX11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVX11CAPE11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVX1112,4%4,2%-0,5%-0,2%-7,3%-0,7%0,2%7,3%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%1,3%1,8%
2025BOVX114,9%-2,7%6,0%3,8%1,5%1,5%-4,2%6,4%3,7%2,1%6,4%1,5%34,7%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024BOVX11-4,8%1,0%-0,5%-1,8%-3,0%1,5%3,1%6,7%-3,0%-1,6%-3,1%-4,2%-9,8%
CAPE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVX11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE312,02%VALE35,28%
ITUB48,30%MELI345,12%
PETR47,60%ROXO344,95%
PETR34,29%ITUB44,94%
AXIA34,01%SBSP34,09%
BBDC43,71%AXIA33,99%
B3SA33,38%BBDC43,77%
SBSP33,29%B3SA33,44%
ITSA43,17%ITSA43,22%
ABEV32,86%ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVX11CAPE11
Retorno
No ano7,28%1,75%
12 meses26,00%16,17%
Últimos 3 anos47,66%—
Desvio Padrão
No ano19,61%19,83%
12 meses17,55%16,66%
Últimos 3 anos15,72%—
Índice Sharpe
12 meses0,560,02
Últimos 3 anos0,07—
Max. Drawdown-25,54%-15,38%
Data Max. Drawdown14/07/202208/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)505—
Lançamento18/06/202130/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVX11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaBovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,15%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%0,30%
% limite do PL para empréstimo90,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,55%4,39%
Retorno 12 meses26,00%16,17%
Patrimônio líquidoR$ 1.347.425.428,24R$ 20.833.476,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,78R$ 1,28
Número de cotistas12.53445
Cotação17,69138,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 12,02%VALE3 - 5,28%
2ºITUB4 - 8,30%MELI34 - 5,12%
3ºPETR4 - 7,60%ROXO34 - 4,95%
4ºPETR3 - 4,29%ITUB4 - 4,94%
5ºAXIA3 - 4,01%SBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ40.155.573/0001-0960.553.995/0001-40
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento18/06/202130/06/2025
Sitewww.xpasset.com.br/etfs/bovx11www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice