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Comparador

BOVV11 x SVAL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11SVAL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
SVAL111,7%-1,7%-2,4%4,1%3,0%7,3%-1,7%10,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SVAL11-3,4%-5,4%-8,8%-6,4%5,0%-1,1%4,5%5,1%-0,6%1,0%1,4%4,4%-5,5%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SVAL11-4,8%2,7%4,2%-2,7%5,1%3,5%13,2%-2,7%-1,8%4,3%26,9%-13,8%32,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11SVAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%900018899,86%
ITUB48,27%Outros0,10%
PETR47,58%
0,04%
PETR34,28%
AXIA34,00%
BBDC43,69%
B3SA33,37%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11SVAL11
Retorno
No ano7,20%10,36%
12 meses22,71%24,01%
Últimos 3 anos49,17%53,91%
Desvio Padrão
No ano19,06%15,86%
12 meses16,81%17,32%
Últimos 3 anos15,38%22,77%
Índice Sharpe
12 meses0,480,55
Últimos 3 anos0,050,12
Max. Drawdown-46,83%-35,34%
Data Max. Drawdown23/03/202008/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)281—
Lançamento29/07/201613/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11SVAL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P Small-Cap 600 Value Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,40%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%3,40%
Retorno 12 meses22,71%24,01%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 73.563.098,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 0,39
Número de cotistas9.7936.561
Cotação177,72151,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%9000188 - 99,86%
2ºITUB4 - 8,27%Outros - 0,10%
3ºPETR4 - 7,58%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4ºPETR3 - 4,28%
5ºAXIA3 - 4,00%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1943.210.375/0001-99
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201613/07/2022
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/investoetf.com/sval11/