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Comparador

SPXI11 x BOVV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11SPXI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,3%2,9%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
ITUB48,27%LFT 01/09/20270,20%
PETR47,58%LFT 01/03/20280,04%
PETR34,28%NTN-B 15/05/20270,04%
AXIA34,00%LTN 01/07/20290,00%
BBDC43,69%
0,00%
B3SA33,37%Outros-0,27%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11SPXI11
Retorno
No ano7,20%2,91%
12 meses22,71%14,51%
Últimos 3 anos49,17%81,32%
Desvio Padrão
No ano19,06%12,56%
12 meses16,81%12,05%
Últimos 3 anos15,38%14,83%
Índice Sharpe
12 meses0,48-0,01
Últimos 3 anos0,050,65
Max. Drawdown-46,83%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)281577
Lançamento29/07/201630/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaS&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,10%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,21%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%2,21%
Retorno 12 meses22,71%14,51%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 1.657.563.886,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 10,09
Número de cotistas9.79318.308
Cotação177,7253,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºITUB4 - 8,27%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºPETR4 - 7,58%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºPETR3 - 4,28%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºAXIA3 - 4,00%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1917.036.289/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201630/01/2015
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/spxi11/