Ícone do menu para celularMenu
Comparador

PHIP11 x BOVV11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11PHIP11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,1%3,5%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%NTN-B 15/08/202810,10%
ITUB48,27%NTN-B 15/05/202910,09%
PETR47,58%NTN-B 15/08/203010,06%
PETR34,28%NTN-B 15/05/203110,05%
AXIA34,00%NTN-B 15/08/20328,02%
BBDC43,69%NTN-B 15/05/20338,02%
B3SA33,37%NTN-B 15/05/20357,97%
SBSP33,28%NTN-B 15/05/20375,95%
ITSA43,16%NTN-B 15/05/20455,94%
ABEV32,85%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11PHIP11
Retorno
No ano7,20%3,53%
12 meses22,71%7,23%
Últimos 3 anos49,17%—
Desvio Padrão
No ano19,06%6,16%
12 meses16,81%5,95%
Últimos 3 anos15,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,48-1,26
Últimos 3 anos0,05—
Max. Drawdown-46,83%-2,96%
Data Max. Drawdown23/03/202010/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)281—
Lançamento29/07/201616/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,15%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%1,02%
Retorno 12 meses22,71%7,23%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 626.547.880,99
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 0,05
Número de cotistas9.793137
Cotação177,72116,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºITUB4 - 8,27%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºPETR4 - 7,58%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºPETR3 - 4,28%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºAXIA3 - 4,00%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1958.312.917/0001-01
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Phronesis Investimentos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/07/201616/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/