Ícone do menu para celularMenu

NTNS11 x BOVV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11BOVV11
BOVV11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%0,3%16,8%
NTNS111,2%1,2%1,4%0,2%4,1%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BOVV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,67%NTN-B 15/05/202934,23%
ITUB48,41%NTN-B 15/08/202834,12%
PETR46,20%NTN-B 15/05/202718,23%
PETR34,50%NTN-B 15/08/202613,40%
AXIA34,26%
0,06%
BBDC43,86%Outros-0,04%
Outros3,73%
SBSP33,42%
B3SA33,33%
ITSA43,05%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11NTNS11
Retorno
No ano16,83%4,06%
12 meses48,77%12,16%
Últimos 3 anos89,44%
Desvio Padrão
No ano21,52%2,43%
12 meses16,44%2,42%
Últimos 3 anos15,59%
Índice Sharpe
12 meses2,11-1,03
Últimos 3 anos0,72
Max. Drawdown-46,83%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28163
Lançamento29/07/201620/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,95%1,55%
Retorno 12 meses48,77%12,16%
Patrimônio líquidoR$ 6.816.032.828,66R$ 144.487.601,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 68,65R$ 1,24
Número de cotistas9.3434.071
Cotação193,6864,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,67%NTN-B 15/05/2029 - 34,23%
2ºITUB4 - 8,41%NTN-B 15/08/2028 - 34,12%
3ºPETR4 - 6,20%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
4ºPETR3 - 4,50%NTN-B 15/08/2026 - 13,40%
5ºAXIA3 - 4,26%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201620/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.