NTNS11 x BOVV11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOVV11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOVV11 | 12,5% | 5,1% | 18,3% | ||||||||||
| NTNS11 | 1,2% | 0,9% | 2,1% | |||||||||||
| 2025 | BOVV11 | 4,8% | -2,4% | 6,0% | 3,7% | 1,5% | 1,4% | -4,1% | 6,4% | 3,4% | 2,2% | 6,4% | 1,5% | 34,9% |
| NTNS11 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,9% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 11,4% | |
| 2024 | BOVV11 | -4,8% | 1,0% | -0,8% | -1,7% | -3,0% | 1,6% | 3,0% | 6,7% | -3,0% | -1,6% | -3,2% | -4,1% | -10,0% |
| NTNS11 | 1,0% | 0,3% | 0,9% | -0,2% | 0,7% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,3% | -0,4% | 5,7% |
Carteira
| BOVV11 | NTNS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 11,51% | NTN-B 15/08/2028 | 34,31% |
| ITUB4 | 8,47% | NTN-B 15/05/2029 | 28,70% |
| PETR4 | 6,16% | NTN-B 15/08/2026 | 18,76% |
| PETR3 | 4,40% | NTN-B 15/05/2027 | 18,23% |
| BBDC4 | 4,03% | 0,03% | |
| AXIA3 | 3,92% | Outros | -0,03% |
| SBSP3 | 3,25% | ||
| Outros | 3,22% | ||
| B3SA3 | 3,11% | ||
| ITSA4 | 3,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOVV11 | NTNS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,28% | 2,12% |
| 12 meses | 50,35% | 10,64% |
| Últimos 3 anos | 77,74% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,72% | 1,34% |
| 12 meses | 15,42% | 2,27% |
| Últimos 3 anos | 15,37% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,39 | -1,64 |
| Últimos 3 anos | 0,56 | |
| Max. Drawdown | -46,83% | -3,70% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 | 31/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 | 63 |
| Lançamento | 29/07/2016 | 20/06/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOVV11 | NTNS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa | ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 14,61% | 1,81% |
| Retorno 12 meses | 50,35% | 10,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.162.266.245,14 | R$ 129.128.815,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 108,04 | R$ 1,22 |
| Número de cotistas | 9.162 | 3.687 |
| Cotação | 196,08 | 63,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 11,51% | NTN-B 15/08/2028 - 34,31% |
| 2º | ITUB4 - 8,47% | NTN-B 15/05/2029 - 28,70% |
| 3º | PETR4 - 6,16% | NTN-B 15/08/2026 - 18,76% |
| 4º | PETR3 - 4,40% | NTN-B 15/05/2027 - 18,23% |
| 5º | BBDC4 - 4,03% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 21.407.758/0001-19 | 50.642.881/0001-12 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/07/2016 | 20/06/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/bovv11/ | www.investoetf.com/etf/ntns11/ |
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