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Comparador

NTNS11 x BOVV11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11NTNS11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%0,2%7,2%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,3%6,4%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%NTN-B 15/05/202942,42%
ITUB48,27%NTN-B 15/08/202834,22%
PETR47,58%NTN-B 15/05/202719,60%
PETR34,28%NTN-B 15/08/20263,74%
AXIA34,00%
0,05%
BBDC43,69%Outros-0,03%
B3SA33,37%
SBSP33,28%
ITSA43,16%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11NTNS11
Retorno
No ano7,20%6,39%
12 meses22,71%11,78%
Últimos 3 anos49,17%30,57%
Desvio Padrão
No ano19,06%2,39%
12 meses16,81%2,43%
Últimos 3 anos15,38%4,07%
Índice Sharpe
12 meses0,48-1,18
Últimos 3 anos0,05-0,87
Max. Drawdown-46,83%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28163
Lançamento29/07/201620/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,99%0,98%
Retorno 12 meses22,71%11,78%
Patrimônio líquidoR$ 6.704.246.032,06R$ 176.088.478,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 60,63R$ 0,71
Número de cotistas9.7934.869
Cotação177,7265,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%NTN-B 15/05/2029 - 42,42%
2ºITUB4 - 8,27%NTN-B 15/08/2028 - 34,22%
3ºPETR4 - 7,58%NTN-B 15/05/2027 - 19,60%
4ºPETR3 - 4,28%NTN-B 15/08/2026 - 3,74%
5ºAXIA3 - 4,00%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201620/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.investoetf.com/etf/ntns11/