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NTNS11 x BOVV11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NTNS11BOVV11
BOVV11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,9%9,6%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,7%5,9%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BOVV11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,86%NTN-B 15/05/202938,19%
ITUB48,25%NTN-B 15/08/202833,44%
PETR48,19%NTN-B 15/05/202718,35%
PETR34,63%NTN-B 15/08/20269,99%
AXIA34,37%
0,06%
BBDC43,73%Outros-0,02%
SBSP33,60%
B3SA33,41%
ITSA43,14%
BPAC112,68%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11NTNS11
Retorno
No ano9,57%5,89%
12 meses29,12%11,83%
Últimos 3 anos62,78%
Desvio Padrão
No ano20,46%2,22%
12 meses16,55%2,33%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses0,84-1,27
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-46,83%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)28163
Lançamento29/07/201620/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,10%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,19%
% limite do PL para empréstimo70,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,57%0,79%
Retorno 12 meses29,12%11,83%
Patrimônio líquidoR$ 6.890.882.716,70R$ 175.534.352,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 89,42R$ 1,04
Número de cotistas9.4054.560
Cotação181,6565,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,86%NTN-B 15/05/2029 - 38,19%
2ºITUB4 - 8,25%NTN-B 15/08/2028 - 33,44%
3ºPETR4 - 8,19%NTN-B 15/05/2027 - 18,35%
4ºPETR3 - 4,63%NTN-B 15/08/2026 - 9,99%
5ºAXIA3 - 4,37%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,06%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1950.642.881/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201620/06/2023
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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