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Comparador

BOVV11 x NLFA11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%-0,8%6,2%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NLFA110,3%0,3%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
ITUB48,27%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
PETR47,58%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
PETR34,28%BRADESCO - 26/02/20296,10%
AXIA34,00%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
BBDC43,69%Banco Safra - 02/04/20295,43%
B3SA33,37%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SBSP33,28%SICREDI - 08/01/20294,15%
ITSA43,16%BRADESCO - 15/09/20283,93%
ABEV32,85%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11NLFA11
Retorno
No ano6,20%7,34%
12 meses23,27%—
Últimos 3 anos45,97%—
Desvio Padrão
No ano18,96%0,50%
12 meses16,75%—
Últimos 3 anos15,34%—
Índice Sharpe
12 meses0,50—
Últimos 3 anos0,04—
Max. Drawdown-46,83%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2813
Lançamento29/07/201617/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,34%1,17%
Retorno 12 meses23,27%
Patrimônio líquidoR$ 6.642.831.814,67R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 62,51R$ 1,62
Número de cotistas9.6053.828
Cotação176,06107,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºITUB4 - 8,27%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºPETR4 - 7,58%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºPETR3 - 4,28%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºAXIA3 - 4,00%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1963.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201617/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11