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BOVV11 x NLFA11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOVV11NLFA11
BOVV11NLFA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-5,9%9,6%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
NLFA110,3%0,3%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
NLFA11

Carteira

BOVV11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,86%BANCO DO BRASIL - 03/02/202810,54%
ITUB48,25%BANCO BTG PACTU - 18/12/20288,17%
PETR48,19%BRADESCO - 26/02/20297,31%
PETR34,63%SANTANDER BR - 29/06/20275,00%
AXIA34,37%BRADESCO - 15/09/20284,71%
BBDC43,73%ITAU UNIBANCO S - 01/07/20264,62%
SBSP33,60%NU FINANCEIRA S - 05/03/20294,58%
B3SA33,41%SANTANDER BR - 10/02/20284,53%
ITSA43,14%BANCO BTG PACTU - 06/03/20293,31%
BPAC112,68%BANCO XP S/A - 04/12/20282,97%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOVV11NLFA11
Retorno
No ano9,57%5,51%
12 meses29,12%
Últimos 3 anos62,78%
Desvio Padrão
No ano20,46%0,56%
12 meses16,55%
Últimos 3 anos15,49%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-46,83%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2813
Lançamento29/07/201617/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOVV11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-8,57%1,11%
Retorno 12 meses29,12%
Patrimônio líquidoR$ 6.890.882.716,70R$ 121.671.528,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 89,42R$ 1,41
Número de cotistas9.4052.941
Cotação181,65105,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,86%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 10,54%
2ºITUB4 - 8,25%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 8,17%
3ºPETR4 - 8,19%BRADESCO - 26/02/2029 - 7,31%
4ºPETR3 - 4,63%SANTANDER BR - 29/06/2027 - 5,00%
5ºAXIA3 - 4,37%BRADESCO - 15/09/2028 - 4,71%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1963.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/07/201617/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11

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