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Comparador

BOVV11 x IRFM11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11IRFM11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%3,6%-1,8%8,9%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%1,1%0,9%7,0%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE310,74%NTN-F 01/01/203111,14%
ITUB48,63%LTN 01/01/202911,10%
PETR47,63%LTN 01/07/20299,07%
AXIA34,54%LTN 01/04/20277,14%
PETR34,37%NTN-F 01/01/20296,68%
BBDC43,74%NTN-F 01/01/20276,65%
Outros3,66%LTN 01/10/20276,48%
ITSA43,29%LTN 01/01/20306,35%
SBSP33,17%LTN 01/07/20276,14%
B3SA33,13%NTN-F 01/01/20355,56%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11IRFM11
Retorno
No ano8,86%6,99%
12 meses27,32%12,06%
Últimos 3 anos53,32%33,63%
Desvio Padrão
No ano18,98%4,06%
12 meses17,29%3,53%
Últimos 3 anos15,56%4,84%
Índice Sharpe
12 meses0,75-0,66
Últimos 3 anos0,14-0,56
Max. Drawdown-46,83%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)281316
Lançamento29/07/201623/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,20%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%1,95%
Retorno 12 meses27,32%12,06%
Patrimônio líquidoR$ 7.660.408.131,40R$ 1.029.229.440,00
Negociação diária média (MM)R$ 88,80R$ 6,75
Número de cotistas9.93618.244
Cotação180,46103,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 10,74%NTN-F 01/01/2031 - 11,14%
2ºITUB4 - 8,63%LTN 01/01/2029 - 11,10%
3ºPETR4 - 7,63%LTN 01/07/2029 - 9,07%
4ºAXIA3 - 4,54%LTN 01/04/2027 - 7,14%
5ºPETR3 - 4,37%NTN-F 01/01/2029 - 6,68%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1932.880.642/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201623/09/2019
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/irfm11/