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Comparador

BOVV11 x IDKA11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOVV11IDKA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOVV1112,5%4,1%-0,6%-0,1%-7,3%-0,9%1,2%8,3%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,2%4,3%
2025BOVV114,8%-2,4%6,0%3,7%1,5%1,4%-4,1%6,4%3,4%2,2%6,4%1,5%34,9%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BOVV11-4,8%1,0%-0,8%-1,7%-3,0%1,6%3,0%6,7%-3,0%-1,6%-3,2%-4,1%-10,0%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOVV11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,98%NTN-F 01/01/203112,04%
ITUB48,27%LTN 01/01/202911,74%
PETR47,58%LTN 01/07/20299,15%
PETR34,28%NTN-F 01/01/20297,49%
AXIA34,00%NTN-F 01/01/20277,41%
BBDC43,69%LTN 01/10/20276,87%
B3SA33,37%LTN 01/04/20276,64%
SBSP33,28%LTN 01/07/20276,51%
ITSA43,16%NTN-F 01/01/20356,50%
ABEV32,85%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOVV11IDKA11
Retorno
No ano8,27%4,25%
12 meses24,22%10,94%
Últimos 3 anos47,73%—
Desvio Padrão
No ano19,08%5,57%
12 meses16,79%4,58%
Últimos 3 anos15,38%—
Índice Sharpe
12 meses0,67-0,84
Últimos 3 anos0,11—
Max. Drawdown-46,83%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202023/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)28157
Lançamento29/07/201630/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOVV11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespaIRF-M P3
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,10%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,34%1,33%
Retorno 12 meses24,22%10,94%
Patrimônio líquidoR$ 6.654.773.441,07R$ 1.066.975.308,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 63,59R$ 2,78
Número de cotistas9.7934.454
Cotação179,4959,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,98%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºITUB4 - 8,27%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºPETR4 - 7,58%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºPETR3 - 4,28%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºAXIA3 - 4,00%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ21.407.758/0001-1957.055.305/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/07/201630/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/bovv11/www.itnow.com.br/IDKA11/